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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 732.00 | 571 833.00 | 1 898.00 | 573 732.00 |
AN Terrains | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AP Constructions | 520 639.00 | 133 699.00 | 386 940.00 | 520 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 368.00 | 202 888.00 | 252 480.00 | 455 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 953.00 | 398 895.00 | 173 058.00 | 571 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 689 061.00 | | 45 689 061.00 | 45 689 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431 977.00 | 56 247.00 | 375 730.00 | 431 977.00 |
BF Prêts | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 040 068.00 | 1 363 563.00 | 58 676 504.00 | 60 040 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575 883.00 | | 2 575 883.00 | 2 575 883.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 076 463.00 | 458 017.00 | 1 618 446.00 | 2 076 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947 638.00 | | 1 947 638.00 | 1 947 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 452 830.00 | 26 406.00 | 22 426 424.00 | 22 452 830.00 |
BZ Autres créances | 2 213 551.00 | | 2 213 551.00 | 2 213 551.00 |
CF Disponibilités | 2 214 215.00 | | 2 214 215.00 | 2 214 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 579 965.00 | 484 424.00 | 35 095 541.00 | 33 579 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 620 036.00 | 1 847 987.00 | 91 772 048.00 | 93 620 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 478 057.00 | | 11 478 057.00 | 11 478 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 677 390.00 | 17 677 390.00 | | 17 677 390.00 |
DH Report à nouveau | -5 206 453.00 | -67 014.00 | | -5 206 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 887 433.00 | -5 139 439.00 | | -9 887 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 504.00 | 14 670 937.00 | | 4 783 504.00 |
DP Provisions pour risques | 23 567 432.00 | 13 089 749.00 | | 23 567 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 393.00 | 57 817.00 | | 1 030 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 597 825.00 | 13 147 566.00 | | 24 597 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 416.00 | 364 384.00 | | 86 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 083 402.00 | 36 360 078.00 | | 52 083 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 474.00 | 15 880 157.00 | | 4 810 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 651 526.00 | 5 418 568.00 | | 4 651 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 006 242.00 | | |
EA Autres dettes | 744 655.00 | 74 110.00 | | 744 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 390 719.00 | 59 103 539.00 | | 62 390 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 772 048.00 | 86 922 044.00 | | 91 772 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 824.00 | | 1 669 824.00 | 1 669 824.00 |
FG Production vendue services | 25 429 349.00 | | 25 429 349.00 | 25 429 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 099 173.00 | | 27 099 173.00 | 27 099 173.00 |
FM Production stockée | | | -4 225 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 410 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 954 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 038 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 000.00 | 2 334.00 | | 1 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 492.00 | 679 520.00 | | 254 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 494 317.00 | 4 081 454.00 | | 10 494 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 148 809.00 | 4 763 308.00 | | 12 148 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 996.00 | 63 769.00 | | 7 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 249.00 | 704 253.00 | | 254 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 002 392.00 | 8 044 635.00 | | 22 002 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 264 638.00 | 8 812 656.00 | | 22 264 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 115 829.00 | -4 049 350.00 | | -10 115 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -578 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 300 615.00 | 45 804 364.00 | | 37 300 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 188 048.00 | 50 943 804.00 | | 47 188 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 887 433.00 | -5 139 440.00 | | -9 887 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 470 745.00 | | | 14 470 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 813 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 040 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 213.00 | | | 433 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 669.00 | | | 1 559 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343 412.00 | | | 12 343 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 876.00 | 447 035.00 | 130 596.00 | 990 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 676.00 | | 125 676.00 | 125 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 893.00 | 167 941.00 | | 403 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 307.00 | 279 094.00 | 4 920.00 | 461 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 562 470.00 | | | 562 470.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 147 566.00 | 22 002 391.00 | 10 552 134.00 | 13 147 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 017.00 | | | 458 017.00 |
6T Sur comptes clients | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 233.00 | | 30 563.00 | 571 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 718 800.00 | 22 002 392.00 | 10 582 697.00 | 13 718 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 002 392.00 | 10 494 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 083 402.00 | 688 556.00 | 3 200 000.00 | 52 083 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 474.00 | 4 810 474.00 | | 4 810 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 655.00 | 744 655.00 | | 744 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 689 061.00 | | | 45 689 061.00 |
UP Prêts | 165 216.00 | | | 165 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
UX Autres créances clients | 22 452 830.00 | | | 22 452 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VB T. V. A. | 1 506 121.00 | | | 1 506 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 874 692.00 | | | 21 874 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 654.00 | | | 281 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 104.00 | | | 417 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 669 706.00 | 24 765 767.00 | 45 903 939.00 | 70 669 706.00 |
VW T.V.A. | 4 526 917.00 | 4 526 917.00 | | 4 526 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 376 474.00 | 10 981 628.00 | 3 200 000.00 | 62 376 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |