| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 758.00 | 573 928.00 | 3 830.00 | 577 758.00 |
AN Terrains | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AP Constructions | 520 639.00 | 198 633.00 | 322 006.00 | 520 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 369.00 | 342 438.00 | 112 931.00 | 455 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 685.00 | 449 124.00 | 30 561.00 | 479 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 564 322.00 | | 59 564 322.00 | 59 564 322.00 |
BF Prêts | 169 359.00 | | 169 359.00 | 169 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 392 876.00 | 1 564 122.00 | 75 828 754.00 | 77 392 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116 674.00 | | 2 116 674.00 | 2 116 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 615 215.00 | 621 206.00 | 30 994 008.00 | 31 615 215.00 |
BZ Autres créances | 8 898 456.00 | | 8 898 456.00 | 8 898 456.00 |
CF Disponibilités | 3 801 851.00 | | 3 801 851.00 | 3 801 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 432 196.00 | 621 206.00 | 45 810 989.00 | 46 432 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 825 072.00 | 2 185 329.00 | 121 639 743.00 | 123 825 072.00 |
CU Autres participations | 15 478 057.00 | | 15 478 057.00 | 15 478 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 677 391.00 | 17 677 391.00 | | 17 677 391.00 |
DH Report à nouveau | -7 884 276.00 | -15 093 887.00 | | -7 884 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 691 868.00 | 7 209 611.00 | | -4 691 868.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 246.00 | 11 993 115.00 | | 7 301 246.00 |
DP Provisions pour risques | 11 141 485.00 | 8 120 000.00 | | 11 141 485.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 869 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 141 485.00 | 15 989 545.00 | | 11 141 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 739.00 | 857.00 | | 329 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 441 867.00 | 60 699 271.00 | | 69 441 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 487.00 | 454 432.00 | | 454 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 973 682.00 | 4 813 734.00 | | 22 973 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 704 471.00 | 6 558 223.00 | | 7 704 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156 099.00 | 12 537 492.00 | | 1 156 099.00 |
EA Autres dettes | 1 136 666.00 | 1 202 503.00 | | 1 136 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 197 012.00 | 86 269 385.00 | | 103 197 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 639 743.00 | 114 252 045.00 | | 121 639 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 441 867.00 | | | 69 441 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531 944.00 | | 3 531 944.00 | 3 531 944.00 |
FG Production vendue services | 7 701 954.00 | | 7 701 954.00 | 7 701 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 233 898.00 | | 11 233 898.00 | 11 233 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843 129.00 | |
FQ Autres produits | | | -34 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 042 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 970 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 777 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 800.00 | |
GE Autres charges | | | 136 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 171 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 076 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 061.00 | 16 728 279.00 | | 416 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 013.00 | 16 728 279.00 | | 443 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617.00 | 6 599.00 | | 24 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 984.00 | 8 126 599.00 | | 27 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 029.00 | 8 601 680.00 | | 415 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 393.00 | 134 290.00 | | 1 030 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500 390.00 | 43 333 580.00 | | 17 500 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 192 258.00 | 36 123 969.00 | | 22 192 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 691 868.00 | 7 209 611.00 | | -4 691 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 459 551.00 | 2 595.00 | 9 300 685.00 | 68 459 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 530.00 | | 75 255 025.00 | 343 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 630.00 | 26 325.00 | 77 392 876.00 | 343 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 26 325.00 | 1 560 093.00 | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 733.00 | | 4 025.00 | 573 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 686.00 | 2 595.00 | 238.00 | 1 583 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 302 133.00 | | 9 296 423.00 | 66 302 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 854.00 | 154 393.00 | 25 125.00 | 1 434 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 733.00 | 195.00 | | 573 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 122.00 | 154 197.00 | 25 125.00 | 861 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 989 545.00 | | 4 848 061.00 | 15 989 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 018.00 | | 458 018.00 | 458 018.00 |
6T Sur comptes clients | 526 406.00 | 94 800.00 | | 526 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 424.00 | 94 800.00 | 458 018.00 | 984 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 973 969.00 | 94 800.00 | 5 306 078.00 | 16 973 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 800.00 | 4 890 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 416 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 441 867.00 | 69 441 867.00 | | 69 441 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 973 682.00 | 22 973 682.00 | | 22 973 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156 099.00 | 1 156 099.00 | | 1 156 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 376.00 | 1 002 376.00 | | 1 002 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 564 322.00 | | 59 564 322.00 | 59 564 322.00 |
UP Prêts | 169 359.00 | | 169 359.00 | 169 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
UX Autres créances clients | 31 587 855.00 | 31 587 855.00 | | 31 587 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VB T. V. A. | 3 445 770.00 | 3 445 770.00 | | 3 445 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 739.00 | 329 739.00 | | 329 739.00 |
VI Groupe et associés | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 674 865.00 | | | 15 674 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510 580.00 | | | 5 510 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 654.00 | 281 654.00 | | 281 654.00 |
VP Divers | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125 533.00 | 5 125 533.00 | | 5 125 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 290 639.00 | 40 513 671.00 | 59 776 968.00 | 100 290 639.00 |
VW T.V.A. | 7 678 121.00 | 7 678 121.00 | | 7 678 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 742 525.00 | 102 742 525.00 | | 102 742 525.00 |