| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 357.00 | 576 702.00 | 31 654.00 | 608 357.00 |
AN Terrains | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AP Constructions | 529 417.00 | 224 675.00 | 304 741.00 | 529 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 368.00 | 447 106.00 | 8 262.00 | 455 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 685.00 | 463 951.00 | 15 733.00 | 479 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 454 836.00 | | 65 454 836.00 | 65 454 836.00 |
BF Prêts | 169 359.00 | | 169 359.00 | 169 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 222 768.00 | 1 712 435.00 | 85 510 332.00 | 87 222 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 570 846.00 | 572 000.00 | 5 998 846.00 | 6 570 846.00 |
BZ Autres créances | 3 151 955.00 | | 3 151 955.00 | 3 151 955.00 |
CF Disponibilités | 350 466.00 | | 350 466.00 | 350 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128 875.00 | | 1 128 875.00 | 1 128 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 226 376.00 | 572 000.00 | 10 654 376.00 | 11 226 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 449 146.00 | 2 284 435.00 | 96 164 711.00 | 98 449 146.00 |
CU Autres participations | 19 378 057.00 | | 19 378 057.00 | 19 378 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 677 390.00 | 17 677 390.00 | | 17 677 390.00 |
DH Report à nouveau | -12 576 144.00 | -7 884 276.00 | | -12 576 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 198.00 | -4 691 868.00 | | 659 198.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960 444.00 | 7 301 246.00 | | 7 960 444.00 |
DP Provisions pour risques | 7 967 500.00 | 11 141 484.00 | | 7 967 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 967 500.00 | 11 141 484.00 | | 7 967 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999.00 | 329 738.00 | | 2 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 497 604.00 | 69 441 867.00 | | 71 497 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 454 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 384.00 | 22 973 682.00 | | 5 131 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 334.00 | 7 704 471.00 | | 1 752 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 889.00 | 1 156 098.00 | | 323 889.00 |
EA Autres dettes | 908 695.00 | 1 136 666.00 | | 908 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 857.00 | | | 619 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 236 766.00 | 103 197 011.00 | | 80 236 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 164 711.00 | 121 639 742.00 | | 96 164 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 497 604.00 | | | 71 497 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
FG Production vendue services | 1 459 220.00 | | 1 459 220.00 | 1 459 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 320.00 | | 1 583 320.00 | 1 583 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 569 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 452.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 333.00 | 416 060.00 | | 442 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 333.00 | 443 012.00 | | 442 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 742.00 | 24 617.00 | | 25 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 742.00 | 27 983.00 | | 25 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 590.00 | 415 028.00 | | 416 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 030 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 464.00 | 17 500 389.00 | | 6 891 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 265.00 | 22 192 258.00 | | 6 232 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 198.00 | -4 691 868.00 | | 659 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 392 875.00 | | 9 829 892.00 | 77 392 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 045 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 222 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 757.00 | | 30 600.00 | 577 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 093.00 | | 8 778.00 | 1 560 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 255 025.00 | | 9 790 514.00 | 75 255 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 122.00 | 148 668.00 | 354.00 | 1 564 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 927.00 | 2 775.00 | | 573 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 194.00 | 145 893.00 | 354.00 | 990 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 141 484.00 | | 3 173 984.00 | 11 141 484.00 |
6T Sur comptes clients | 621 206.00 | | 49 206.00 | 621 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 206.00 | | 49 206.00 | 621 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 762 691.00 | | 3 223 191.00 | 11 762 691.00 |
UG ‐ Financières | | | 442 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 497 604.00 | 71 497 604.00 | | 71 497 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 384.00 | 5 131 384.00 | | 5 131 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 889.00 | 323 889.00 | | 323 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 695.00 | 908 695.00 | | 908 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 857.00 | 619 857.00 | | 619 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 454 836.00 | | 65 454 836.00 | 65 454 836.00 |
UP Prêts | 169 359.00 | | 169 359.00 | 169 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 570 846.00 | 6 570 846.00 | | 6 570 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VB T. V. A. | 301 794.00 | 301 794.00 | | 301 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 013 560.00 | | | 18 013 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 277 996.00 | | | 16 277 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754 948.00 | 2 754 948.00 | | 2 754 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 875.00 | 1 128 875.00 | | 1 128 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 519 159.00 | 10 851 677.00 | 65 667 482.00 | 76 519 159.00 |
VW T.V.A. | 1 732 420.00 | 1 732 420.00 | | 1 732 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 236 766.00 | 80 236 766.00 | | 80 236 766.00 |