| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 733.00 | 573 733.00 | | 573 733.00 |
AN Terrains | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AP Constructions | 417 600.00 | 168 971.00 | 248 629.00 | 417 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 408.00 | 279 760.00 | 278 648.00 | 558 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 278.00 | 414 191.00 | 89 087.00 | 503 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 615 572.00 | | 54 615 572.00 | 54 615 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 208 503.00 | | 208 503.00 | 208 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 459 551.00 | 1 436 654.00 | 67 022 897.00 | 68 459 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562 429.00 | | 2 562 429.00 | 2 562 429.00 |
BT Marchandises | 1 408 332.00 | 458 018.00 | 950 315.00 | 1 408 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 647 370.00 | 526 406.00 | 34 120 964.00 | 34 647 370.00 |
BZ Autres créances | 4 610 777.00 | | 4 610 777.00 | 4 610 777.00 |
CF Disponibilités | 4 828 784.00 | | 4 828 784.00 | 4 828 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 213 572.00 | 984 424.00 | 47 229 148.00 | 48 213 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 673 123.00 | 2 421 079.00 | 114 252 045.00 | 116 673 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 478 057.00 | | 11 478 057.00 | 11 478 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 677 391.00 | 17 677 390.00 | | 17 677 391.00 |
DH Report à nouveau | -15 093 887.00 | -5 206 453.00 | | -15 093 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 209 611.00 | -9 887 433.00 | | 7 209 611.00 |
DL TOTAL (I) | 11 993 115.00 | 4 783 504.00 | | 11 993 115.00 |
DP Provisions pour risques | 8 120 000.00 | 23 567 432.00 | | 8 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 869 545.00 | 1 030 393.00 | | 7 869 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 989 545.00 | 24 597 825.00 | | 15 989 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 86 416.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 699 271.00 | 52 083 402.00 | | 60 699 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 432.00 | 14 246.00 | | 454 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 734.00 | 4 810 474.00 | | 4 813 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 558 223.00 | 4 651 526.00 | | 6 558 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 537 492.00 | | | 12 537 492.00 |
EA Autres dettes | 1 202 503.00 | 744 655.00 | | 1 202 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 269 385.00 | 62 390 720.00 | | 86 269 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 252 045.00 | 91 772 048.00 | | 114 252 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 788.00 | | 171 788.00 | 171 788.00 |
FG Production vendue services | 5 487 930.00 | | 5 487 930.00 | 5 487 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 659 717.00 | | 5 659 717.00 | 5 659 717.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 224 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 940 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 331 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 368 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 584 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254 492.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 728 279.00 | 10 494 317.00 | | 16 728 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 728 279.00 | 12 148 809.00 | | 16 728 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | 7 996.00 | | 6 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 120 000.00 | 22 002 392.00 | | 8 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126 599.00 | 22 264 638.00 | | 8 126 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 601 680.00 | -10 115 829.00 | | 8 601 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 333 580.00 | 37 300 615.00 | | 43 333 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 123 969.00 | 47 188 048.00 | | 36 123 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 209 611.00 | -9 887 433.00 | | 7 209 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 040 068.00 | | 33 596 591.00 | 60 040 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 067 361.00 | 66 302 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 107 713.00 | 68 459 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 352.00 | 1 583 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 732.00 | | | 573 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 361.00 | | 28 323.00 | 1 652 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 813 974.00 | | 33 568 268.00 | 57 813 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 316.00 | 167 791.00 | 40 352.00 | 1 307 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 833.00 | | | 571 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 482.00 | 167 791.00 | 40 352.00 | 735 482.00 |