| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 100 430.00 | 9 764 674.00 | 17 335 755.00 | 27 100 430.00 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 23 571 180.00 | 8 058 614.00 | 15 512 565.00 | 23 571 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 747.00 | 553 844.00 | 212 903.00 | 766 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 448.00 | 472 589.00 | 11 858.00 | 484 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 833 224.00 | | 77 833 224.00 | 77 833 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 283 610.00 | 18 849 723.00 | 283 433 886.00 | 302 283 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 328 775.00 | 242 101.00 | 8 086 674.00 | 8 328 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 276 306.00 | | 6 276 306.00 | 6 276 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 493 386.00 | 221 000.00 | 57 272 386.00 | 57 493 386.00 |
BZ Autres créances | 18 447 311.00 | | 18 447 311.00 | 18 447 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 276 114.00 | | 13 276 114.00 | 13 276 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348 923.00 | | 28 348 923.00 | 28 348 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 195 053.00 | 463 101.00 | 141 731 952.00 | 142 195 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 478 664.00 | 19 312 824.00 | 425 165 839.00 | 444 478 664.00 |
CU Autres participations | 172 409 893.00 | | 172 409 893.00 | 172 409 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 902 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 902 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 262 383.00 | | | 155 262 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 677 390.00 | 17 677 390.00 | | 17 677 390.00 |
DH Report à nouveau | -11 916 945.00 | -12 576 144.00 | | -11 916 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 397 948.00 | 659 198.00 | | -11 397 948.00 |
DL TOTAL (I) | 152 726 879.00 | 7 960 444.00 | | 152 726 879.00 |
DP Provisions pour risques | 19 792 643.00 | 7 967 500.00 | | 19 792 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 897 643.00 | 7 967 500.00 | | 19 897 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 692.00 | 2 999.00 | | 8 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 928 648.00 | 71 497 604.00 | | 124 928 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 321 891.00 | 5 131 384.00 | | 87 321 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 804 409.00 | 1 752 334.00 | | 13 804 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 938.00 | 323 889.00 | | 5 886 938.00 |
EA Autres dettes | 1 909 876.00 | 908 695.00 | | 1 909 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 680 860.00 | 619 857.00 | | 18 680 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 541 316.00 | 80 236 766.00 | | 252 541 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 165 839.00 | 96 164 711.00 | | 425 165 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 928 648.00 | | | 124 928 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 686 494.00 | | 3 686 494.00 | 3 686 494.00 |
FG Production vendue services | 63 492 789.00 | | 63 492 789.00 | 63 492 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 179 283.00 | | 67 179 283.00 | 67 179 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 286 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 773 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 239 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 049 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 967 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 839 652.00 | |
GE Autres charges | | | 767 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 887 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 351 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 317 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 854 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 704 102.00 | | | 46 704 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 675 993.00 | | | 51 675 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 442 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 675 993.00 | 442 333.00 | | 51 675 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 827 081.00 | 25 742.00 | | 46 827 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 101 547.00 | | | 52 101 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 928 628.00 | 25 742.00 | | 98 928 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 252 635.00 | 416 590.00 | | -47 252 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 237 031.00 | 6 891 464.00 | | 170 237 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 634 980.00 | 6 232 265.00 | | 181 634 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 397 948.00 | 659 198.00 | | -11 397 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 222 768.00 | | 215 520 100.00 | 87 222 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 359.00 | | 250 296 404.00 | 159 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 359.00 | 299 898.00 | 302 283 610.00 | 159 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 898.00 | 24 886 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 357.00 | | 26 492 072.00 | 608 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 871.00 | | 23 617 803.00 | 1 568 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 045 539.00 | | 165 410 224.00 | 85 045 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 435.00 | 17 286 444.00 | 149 156.00 | 1 712 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 702.00 | 9 187 972.00 | | 576 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 733.00 | 8 098 472.00 | 149 156.00 | 1 135 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 967 500.00 | 12 854 643.00 | 924 500.00 | 7 967 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 242 101.00 | | |
6T Sur comptes clients | 572 000.00 | 31 000.00 | 382 000.00 | 572 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 000.00 | 273 101.00 | 382 000.00 | 572 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 539 500.00 | 13 127 744.00 | 1 306 500.00 | 8 539 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 112 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 928 648.00 | 124 928 648.00 | | 124 928 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 321 891.00 | 87 321 891.00 | | 87 321 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957 968.00 | 2 957 968.00 | | 2 957 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083 400.00 | 8 083 400.00 | | 8 083 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 938.00 | 5 886 938.00 | | 5 886 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 876.00 | 1 909 876.00 | | 1 909 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 680 860.00 | 18 680 860.00 | | 18 680 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 833 224.00 | | 77 833 224.00 | 77 833 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
UX Autres créances clients | 57 489 369.00 | 57 489 369.00 | | 57 489 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 12 418 425.00 | 12 418 425.00 | | 12 418 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 419 457.00 | | | 404 419 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 992 131.00 | | | 350 992 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 823.00 | 204 823.00 | | 204 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926 104.00 | 5 926 104.00 | | 5 926 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348 923.00 | 28 348 923.00 | | 28 348 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 176 132.00 | 104 289 621.00 | 77 886 511.00 | 182 176 132.00 |
VW T.V.A. | 2 558 216.00 | 2 558 216.00 | | 2 558 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 541 316.00 | 252 541 316.00 | | 252 541 316.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | | | 326.00 |