| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 784.00 | 46 972.00 | 5 812.00 | 52 784.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 846.00 | 1 351 923.00 | 86 923.00 | 1 438 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 427.00 | 426 122.00 | 218 305.00 | 644 427.00 |
BF Prêts | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 706.00 | 1 825 016.00 | 364 690.00 | 2 189 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 485.00 | 3 775.00 | 466 710.00 | 470 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 050.00 | 13 352.00 | 267 698.00 | 281 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 961.00 | | 103 961.00 | 103 961.00 |
BZ Autres créances | 680 600.00 | | 680 600.00 | 680 600.00 |
CF Disponibilités | 287 366.00 | | 287 366.00 | 287 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 573.00 | 17 127.00 | 1 827 445.00 | 1 844 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 279.00 | 1 842 144.00 | 2 192 135.00 | 4 034 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 575.00 | 1 201 393.00 | | 1 208 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 474.00 | 7 182.00 | | 93 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 048.00 | 1 428 575.00 | | 1 522 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 828.00 | 99 629.00 | | 125 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 828.00 | 99 629.00 | | 125 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 601.00 | 259 166.00 | | 316 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 601.00 | 191 983.00 | | 209 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
EA Autres dettes | 15 702.00 | 3 875.00 | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 259.00 | 468 521.00 | | 544 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 135.00 | 1 996 725.00 | | 2 192 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 259.00 | 468 521.00 | | 544 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 463.00 | 1 423 108.00 | 2 870 571.00 | 1 447 463.00 |
FG Production vendue services | 10 179.00 | 1 093.00 | 11 272.00 | 10 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 667.00 | 1 424 201.00 | 2 881 868.00 | 1 457 667.00 |
FM Production stockée | | | -19 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 198.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 5 990.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 990.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 7 396.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 647.00 | 2 980 439.00 | | 2 887 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 174.00 | 2 973 257.00 | | 2 794 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 474.00 | 7 182.00 | | 93 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 528.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 205.00 | | 27 618.00 | 2 215 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 117.00 | 2 189 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 117.00 | 62 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 058.00 | | 24 214.00 | 2 059 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 146.00 | | 3 404.00 | 40 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 210.00 | 76 924.00 | 53 117.00 | 1 801 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 805.00 | 10 284.00 | 53 117.00 | 89 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 405.00 | 66 640.00 | | 1 711 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 629.00 | 26 198.00 | | 99 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 192.00 | 9 935.00 | | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | 9 935.00 | | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 822.00 | 36 133.00 | | 106 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 601.00 | 316 601.00 | | 316 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UP Prêts | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 891.00 | | | 633 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 222.00 | 805 672.00 | 43 550.00 | 849 222.00 |
VW T.V.A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 259.00 | 544 259.00 | | 544 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |