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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 689.00 | 48 216.00 | 15 473.00 | 63 689.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 818.00 | 1 387 201.00 | 94 617.00 | 1 481 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 086.00 | 547 918.00 | 170 168.00 | 718 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BF Prêts | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 252.00 | 1 983 335.00 | 343 917.00 | 2 327 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 584.00 | 10 769.00 | 459 815.00 | 470 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 396.00 | 5 668.00 | 335 727.00 | 341 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 552.00 | | 487 552.00 | 487 552.00 |
BZ Autres créances | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
CF Disponibilités | 1 152 839.00 | | 1 152 839.00 | 1 152 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 622.00 | 16 437.00 | 2 493 185.00 | 2 509 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 874.00 | 1 999 772.00 | 2 837 102.00 | 4 836 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 948.00 | 1 448 698.00 | | 1 506 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 771.00 | 58 249.00 | | 110 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 719.00 | 1 726 948.00 | | 1 837 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 731.00 | 159 549.00 | | 163 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 731.00 | 159 549.00 | | 163 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 592.00 | 136 804.00 | | 198 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 839.00 | 183 840.00 | | 296 839.00 |
EA Autres dettes | 340 222.00 | 218 228.00 | | 340 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 653.00 | 538 872.00 | | 835 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 102.00 | 2 425 368.00 | | 2 837 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 747.00 | | 82 695.00 | 2 409 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 191.00 | 2 327 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 069.00 | 73 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 122.00 | 2 210 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 887.00 | | 13 971.00 | 65 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 663.00 | | 68 724.00 | 2 300 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 264.00 | 64 262.00 | 165 191.00 | 2 084 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 871.00 | 1 414.00 | 6 069.00 | 52 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 393.00 | 62 848.00 | 159 122.00 | 2 031 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 549.00 | 4 182.00 | | 159 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 556.00 | | 119.00 | 16 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 556.00 | | 119.00 | 16 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 105.00 | 4 182.00 | 119.00 | 176 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 182.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 592.00 | 198 592.00 | | 198 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 222.00 | 340 222.00 | | 340 222.00 |
UP Prêts | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 487 552.00 | 487 552.00 | | 487 552.00 |
VB T. V. A. | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 001.00 | 544 804.00 | 43 197.00 | 588 001.00 |
VW T.V.A. | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 653.00 | 835 653.00 | | 835 653.00 |