| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 784.00 | 52 632.00 | 151.00 | 52 784.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 168.00 | 1 388 643.00 | 65 525.00 | 1 454 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 910.00 | 454 976.00 | 193 934.00 | 648 910.00 |
BF Prêts | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 512.00 | 1 896 252.00 | 313 260.00 | 2 209 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 671.00 | | 467 671.00 | 467 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 798.00 | 6 477.00 | 261 321.00 | 267 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
BZ Autres créances | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
CF Disponibilités | 657 776.00 | | 657 776.00 | 657 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 117.00 | 6 477.00 | 1 551 640.00 | 1 558 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 628.00 | 1 902 729.00 | 1 864 900.00 | 3 767 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 048.00 | 1 208 575.00 | | 1 002 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 413.00 | 93 474.00 | | 137 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 462.00 | 1 522 048.00 | | 1 359 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 582.00 | 125 828.00 | | 136 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 582.00 | 125 828.00 | | 136 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 316 601.00 | | 107 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 085.00 | 209 601.00 | | 249 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 354.00 | | |
EA Autres dettes | 12 657.00 | 15 702.00 | | 12 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 856.00 | 544 259.00 | | 368 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 900.00 | 2 192 135.00 | | 1 864 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 856.00 | 544 259.00 | | 368 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 508 493.00 | 1 546 963.00 | 3 055 456.00 | 1 508 493.00 |
FG Production vendue services | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 665.00 | 1 546 963.00 | 3 078 628.00 | 1 531 665.00 |
FM Production stockée | | | -13 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 754.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 108.00 | 2 887 647.00 | | 3 084 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 694.00 | 2 794 174.00 | | 2 946 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 413.00 | 93 474.00 | | 137 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 706.00 | | 19 804.00 | 2 189 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 273.00 | | 19 804.00 | 2 083 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 016.00 | 71 235.00 | | 1 825 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 972.00 | 5 661.00 | | 46 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 045.00 | 65 575.00 | | 1 778 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 828.00 | 10 754.00 | | 125 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 127.00 | | 10 650.00 | 17 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 127.00 | | 10 650.00 | 17 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 955.00 | 10 754.00 | 10 650.00 | 142 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 754.00 | 10 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 322.00 | 123 322.00 | | 123 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UP Prêts | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 422.00 | 164 872.00 | 43 550.00 | 208 422.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 856.00 | 368 856.00 | | 368 856.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |