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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 787.00 | 52 871.00 | 2 916.00 | 55 787.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 580.00 | 1 475 433.00 | 105 147.00 | 1 580 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 084.00 | 555 959.00 | 164 124.00 | 720 084.00 |
BF Prêts | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 748.00 | 2 084 264.00 | 325 484.00 | 2 409 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 142.00 | 10 769.00 | 483 373.00 | 494 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 100.00 | 5 787.00 | 283 312.00 | 289 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 661.00 | | 299 661.00 | 299 661.00 |
BZ Autres créances | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
CF Disponibilités | 948 164.00 | | 948 164.00 | 948 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 440.00 | 16 556.00 | 2 099 884.00 | 2 116 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 188.00 | 2 100 820.00 | 2 425 368.00 | 4 526 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 698.00 | 1 236 786.00 | | 1 448 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 249.00 | 211 912.00 | | 58 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 948.00 | 1 668 698.00 | | 1 726 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 549.00 | 141 717.00 | | 159 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 549.00 | 141 717.00 | | 159 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 804.00 | 287 374.00 | | 136 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 840.00 | 367 495.00 | | 183 840.00 |
EA Autres dettes | 218 228.00 | 157 827.00 | | 218 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 872.00 | 812 696.00 | | 538 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 368.00 | 2 623 111.00 | | 2 425 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FD Production vendue biens | 1 441 215.00 | 1 367 924.00 | 2 809 139.00 | 1 441 215.00 |
FG Production vendue services | 12 490.00 | 11 826.00 | 24 316.00 | 12 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 314.00 | 1 379 750.00 | 2 834 064.00 | 1 454 314.00 |
FM Production stockée | | | -58 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 832.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 86 928.00 | | 22 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 227.00 | 3 358 895.00 | | 2 790 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 977.00 | 3 146 982.00 | | 2 731 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 249.00 | 211 912.00 | | 58 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 569.00 | | 25 532.00 | 2 384 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 43 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 2 409 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 884.00 | | 3 004.00 | 62 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 135.00 | | 22 529.00 | 2 278 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 531.00 | 59 733.00 | | 2 024 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 784.00 | 88.00 | | 52 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 747.00 | 59 646.00 | | 1 971 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 717.00 | 17 832.00 | | 141 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 669.00 | | 113.00 | 16 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 669.00 | | 113.00 | 16 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 386.00 | 17 832.00 | 113.00 | 158 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 832.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 072.00 | 101 072.00 | | 101 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 228.00 | 218 228.00 | | 218 228.00 |
UP Prêts | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 299 661.00 | 299 661.00 | | 299 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 872.00 | 538 872.00 | | 538 872.00 |