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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 109.00 | 1 453 810.00 | 112 298.00 | 1 566 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 027.00 | 517 937.00 | 194 090.00 | 712 027.00 |
BF Prêts | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 569.00 | 2 024 531.00 | 360 038.00 | 2 384 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 720.00 | 10 769.00 | 407 951.00 | 418 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 014.00 | 5 900.00 | 342 114.00 | 348 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 573.00 | | 435 573.00 | 435 573.00 |
BZ Autres créances | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
CF Disponibilités | 947 445.00 | | 947 445.00 | 947 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 742.00 | 16 669.00 | 2 263 072.00 | 2 279 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 311.00 | 2 041 200.00 | 2 623 111.00 | 4 664 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 786.00 | 1 139 462.00 | | 1 236 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 912.00 | 97 324.00 | | 211 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 698.00 | 1 456 786.00 | | 1 668 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 717.00 | 112 403.00 | | 141 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 717.00 | 112 403.00 | | 141 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 374.00 | 217 632.00 | | 287 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 495.00 | 195 251.00 | | 367 495.00 |
EA Autres dettes | 157 827.00 | 85 941.00 | | 157 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 696.00 | 498 824.00 | | 812 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 111.00 | 2 068 013.00 | | 2 623 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 696.00 | 414 248.00 | | 812 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FD Production vendue biens | 1 590 817.00 | 1 663 008.00 | 3 253 825.00 | 1 590 817.00 |
FG Production vendue services | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 097.00 | 1 663 008.00 | 3 269 105.00 | 1 606 097.00 |
FM Production stockée | | | 48 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 314.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 928.00 | 9 312.00 | | 86 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 895.00 | 2 972 391.00 | | 3 358 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 982.00 | 2 875 066.00 | | 3 146 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 912.00 | 97 324.00 | | 211 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 904.00 | | 67 664.00 | 2 316 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 470.00 | | 67 664.00 | 2 210 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 655.00 | 58 875.00 | | 1 965 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 872.00 | 58 875.00 | | 1 912 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 403.00 | 29 314.00 | | 112 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 799.00 | 10 448.00 | 1 578.00 | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | 10 448.00 | 1 578.00 | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 202.00 | 39 762.00 | 1 578.00 | 120 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 762.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 374.00 | 287 374.00 | | 287 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 722.00 | 150 722.00 | | 150 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 827.00 | 157 827.00 | | 157 827.00 |
UP Prêts | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 435 573.00 | 435 573.00 | | 435 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 113.00 | 565 563.00 | 43 550.00 | 609 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 696.00 | 812 696.00 | | 812 696.00 |