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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 681.00 | 1 427 796.00 | 120 885.00 | 1 548 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 790.00 | 485 076.00 | 176 714.00 | 661 790.00 |
BF Prêts | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 905.00 | 1 965 655.00 | 351 249.00 | 2 316 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 987.00 | 1 534.00 | 397 454.00 | 398 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 826.00 | 6 265.00 | 293 561.00 | 299 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BZ Autres créances | 93 039.00 | | 93 039.00 | 93 039.00 |
CF Disponibilités | 746 864.00 | | 746 864.00 | 746 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 639.00 | 7 799.00 | 1 625 840.00 | 1 633 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 543.00 | 1 973 454.00 | 1 977 089.00 | 3 950 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 462.00 | 1 002 048.00 | | 1 139 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 324.00 | 137 413.00 | | 97 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 786.00 | 1 359 462.00 | | 1 456 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 403.00 | 136 582.00 | | 112 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 403.00 | 136 582.00 | | 112 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 344.00 | 100 547.00 | | 201 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 251.00 | 249 085.00 | | 195 251.00 |
EA Autres dettes | 11 305.00 | 8 906.00 | | 11 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 900.00 | 358 539.00 | | 407 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 089.00 | 1 854 582.00 | | 1 977 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 248.00 | 368 856.00 | | 414 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 503 310.00 | 1 366 868.00 | 2 870 178.00 | 1 503 310.00 |
FG Production vendue services | 14 633.00 | 1 375.00 | 16 008.00 | 14 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 066.00 | 1 368 243.00 | 2 886 309.00 | 1 518 066.00 |
FM Production stockée | | | 32 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 707.00 | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 391.00 | 3 084 108.00 | | 2 972 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 066.00 | 2 946 694.00 | | 2 875 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 324.00 | 137 413.00 | | 97 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 511.00 | | 107 393.00 | 2 209 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 077.00 | | 107 393.00 | 2 103 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 252.00 | 69 403.00 | | 1 896 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 632.00 | 151.00 | | 52 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 620.00 | 69 252.00 | | 1 843 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 582.00 | | 24 179.00 | 136 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 477.00 | 1 534.00 | 211.00 | 6 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477.00 | 1 534.00 | 211.00 | 6 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 059.00 | 1 534.00 | 24 390.00 | 143 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534.00 | 24 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 344.00 | 201 344.00 | | 201 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
UP Prêts | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 860.00 | 194 310.00 | 43 550.00 | 237 860.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 248.00 | 414 248.00 | | 414 248.00 |