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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 397.00 | 103 113.00 | 283.00 | 103 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 672.00 | 30 800.00 | 67 872.00 | 98 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 069.00 | 133 913.00 | 77 155.00 | 211 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CF Disponibilités | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 721.00 | | 81 721.00 | 81 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 790.00 | 133 913.00 | 158 876.00 | 292 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DL TOTAL (I) | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 814.00 | | 454 814.00 | 454 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 814.00 | | 454 814.00 | 454 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 415.00 | | | 467 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 465.00 | | | 447 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 051.00 | | 69 017.00 | 142 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 052.00 | | 69 017.00 | 133 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 295.00 | 9 617.00 | | 124 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 295.00 | 9 617.00 | | 124 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VP Divers | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 840.00 | 29 841.00 | 8 998.00 | 38 840.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 525.00 | 66 988.00 | 12 536.00 | 79 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
ST Autres comptes | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 623.00 | | | 83 623.00 |