| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 907.00 | 103 477.00 | 8 429.00 | 111 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 716.00 | 96 930.00 | 45 786.00 | 142 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 787.00 | 200 408.00 | 72 379.00 | 272 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CF Disponibilités | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 267.00 | 200 408.00 | 147 860.00 | 348 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
DL TOTAL (I) | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 596.00 | | | 263 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 627.00 | | | 249 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 775.00 | | 7 287.00 | 283 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 275.00 | 272 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 275.00 | 254 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 990.00 | | 6 908.00 | 265 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 784.00 | | 379.00 | 17 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 379.00 | 21 304.00 | 18 275.00 | 197 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 379.00 | 21 304.00 | 18 275.00 | 197 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 181.00 | 22 017.00 | 18 164.00 | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
ST Autres comptes | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |