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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 609.00 | 104 737.00 | 10 871.00 | 115 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 380.00 | 92 641.00 | 57 739.00 | 150 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 774.00 | 197 378.00 | 86 395.00 | 283 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 093.00 | 197 378.00 | 112 714.00 | 310 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 194.00 | | | -10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 767.00 | | 423 767.00 | 423 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 767.00 | | 423 767.00 | 423 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 228.00 | | | 431 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 423.00 | | | 441 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 194.00 | | | -10 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 762.00 | | 13 011.00 | 270 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 978.00 | | 13 011.00 | 252 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 314.00 | 23 064.00 | | 174 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 314.00 | 23 064.00 | | 174 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 888.00 | 9 104.00 | 17 784.00 | 26 888.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 246.00 | 53 257.00 | 2 988.00 | 56 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
ST Autres comptes | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |