| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 397.00 | 103 216.00 | 181.00 | 103 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 622.00 | 50 078.00 | 83 544.00 | 133 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 104.00 | 153 294.00 | 92 810.00 | 246 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 022.00 | 153 294.00 | 167 727.00 | 321 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 727.00 | | | 167 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 656.00 | | 447 658.00 | 447 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 658.00 | | 447 658.00 | 447 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 688.00 | | | 458 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 758.00 | | | 457 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 069.00 | | 35 035.00 | 211 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 070.00 | | 34 950.00 | 202 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | 85.00 | 8 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 913.00 | 19 380.00 | | 133 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 913.00 | 19 380.00 | | 133 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VP Divers | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 695.00 | 24 611.00 | 9 084.00 | 33 695.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 446.00 | 56 448.00 | 30 998.00 | 87 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 682.00 | | | 80 682.00 |