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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 907.00 | 105 920.00 | 5 987.00 | 111 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 118.00 | 110 833.00 | 53 285.00 | 164 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 427.00 | 216 753.00 | 77 674.00 | 294 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CF Disponibilités | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 923.00 | | 125 923.00 | 125 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 350.00 | 216 753.00 | 203 597.00 | 420 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
DL TOTAL (I) | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 785.00 | | 218 785.00 | 218 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 785.00 | | 218 785.00 | 218 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 527.00 | | | 299 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 624.00 | | | 247 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 787.00 | | 24 374.00 | 272 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 294 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 276 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 623.00 | | 24 136.00 | 254 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 164.00 | | 238.00 | 18 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 408.00 | 16 366.00 | 21.00 | 200 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 408.00 | 16 366.00 | 21.00 | 200 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 476.00 | 9 074.00 | 18 402.00 | 27 476.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |