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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 397.00 | 103 318.00 | 78.00 | 103 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 580.00 | 70 996.00 | 78 584.00 | 149 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 762.00 | 174 314.00 | 96 448.00 | 270 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 507.00 | 174 314.00 | 137 192.00 | 311 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 618.00 | | | -13 618.00 |
DL TOTAL (I) | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 412.00 | | 435 412.00 | 435 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 412.00 | | 435 412.00 | 435 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 984.00 | | | 448 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 602.00 | | | 462 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 618.00 | | | -13 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 104.00 | | 24 658.00 | 246 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 020.00 | | 15 958.00 | 237 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 084.00 | | 8 700.00 | 9 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 294.00 | 21 020.00 | | 153 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 294.00 | 21 020.00 | | 153 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VP Divers | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 357.00 | 25 572.00 | 17 784.00 | 43 357.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 529.00 | 55 033.00 | 15 495.00 | 70 529.00 |