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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 085.00 | 15 699.00 | 1 386.00 | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 034.00 | 44 810.00 | 17 223.00 | 62 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 619.00 | 60 509.00 | 24 110.00 | 84 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 012.00 | 1 467.00 | 635 546.00 | 637 012.00 |
BZ Autres créances | 194 490.00 | | 194 490.00 | 194 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 220.00 | | 670 220.00 | 670 220.00 |
CF Disponibilités | 197 909.00 | | 197 909.00 | 197 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 059.00 | 1 467.00 | 1 699 592.00 | 1 701 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 678.00 | 61 976.00 | 1 723 702.00 | 1 785 678.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 870 966.00 | 710 450.00 | | 870 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 393.00 | 160 516.00 | | 110 393.00 |
DL TOTAL (I) | 997 859.00 | 887 466.00 | | 997 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 307.00 | 97 442.00 | | 99 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 53 688.00 | | 45 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 927.00 | 500 046.00 | | 576 927.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 4 629.00 | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 843.00 | 656 131.00 | | 725 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 702.00 | 1 583 597.00 | | 1 723 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 843.00 | 656 131.00 | | 725 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 093.00 | | 1 918 093.00 | 1 918 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 093.00 | | 1 918 093.00 | 1 918 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 964.00 | 186 484.00 | | 18 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 764.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 75 747.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 893.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 16 835.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 955.00 | 58 912.00 | | 39 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 296.00 | 43 622.00 | | 16 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 618.00 | 1 945 392.00 | | 1 987 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 225.00 | 1 784 876.00 | | 1 877 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 393.00 | 160 516.00 | | 110 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 605.00 | | 6 014.00 | 78 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 225.00 | | 1 860.00 | 15 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 880.00 | | 4 154.00 | 57 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803.00 | 6 706.00 | | 53 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225.00 | 474.00 | | 15 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578.00 | 6 232.00 | | 38 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 033.00 | | 5 566.00 | 7 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 033.00 | | 5 566.00 | 7 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 033.00 | | 45 566.00 | 47 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 250.00 | 174 250.00 | | 174 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 526.00 | 257 526.00 | | 257 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 636 252.00 | | | 636 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 130 385.00 | | | 130 385.00 |
VI Groupe et associés | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
VP Divers | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 429.00 | 832 929.00 | 2 500.00 | 835 429.00 |
VW T.V.A. | 138 760.00 | 138 760.00 | | 138 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 843.00 | 725 843.00 | | 725 843.00 |