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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 13 523.00 | 7 602.00 | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 839.00 | 61 844.00 | 14 995.00 | 76 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 464.00 | 75 367.00 | 25 097.00 | 100 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 687.00 | 341.00 | 622 347.00 | 622 687.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 468.00 | | 900 468.00 | 900 468.00 |
CF Disponibilités | 263 516.00 | | 263 516.00 | 263 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 278.00 | 341.00 | 1 844 937.00 | 1 845 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 742.00 | 75 708.00 | 1 870 034.00 | 1 945 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 15 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 480.00 | 1 008 685.00 | | 111 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 886.00 | 62 795.00 | | 88 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 866.00 | 1 087 980.00 | | 1 176 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 230.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 048.00 | 175 795.00 | | 204 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 627.00 | 27 274.00 | | 36 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 343.00 | 463 046.00 | | 420 343.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 2 217.00 | | 6 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 169.00 | 668 562.00 | | 693 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 034.00 | 1 756 542.00 | | 1 870 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 454.00 | | 1 826 454.00 | 1 826 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 454.00 | | 1 826 454.00 | 1 826 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 698.00 | 3 748.00 | | 27 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 855.00 | 1 636 738.00 | | 1 840 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 969.00 | 1 573 943.00 | | 1 751 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 886.00 | 62 795.00 | | 88 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 833.00 | | 9 571.00 | 95 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 100 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 940.00 | 21 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 085.00 | | 8 980.00 | 17 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 248.00 | | 591.00 | 76 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 588.00 | 6 719.00 | 4 940.00 | 73 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 085.00 | 1 378.00 | 4 940.00 | 17 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 502.00 | 5 342.00 | | 56 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 236.00 | 144 236.00 | | 144 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 622 278.00 | 622 278.00 | | 622 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 204 048.00 | 204 048.00 | | 204 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 794.00 | 683 794.00 | | 683 794.00 |
VW T.V.A. | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 169.00 | 693 169.00 | | 693 169.00 |