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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 038.00 | 72 664.00 | 15 374.00 | 88 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 664.00 | 93 789.00 | 17 874.00 | 111 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 652.00 | 341.00 | 489 311.00 | 489 652.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 990.00 | | 901 990.00 | 901 990.00 |
CF Disponibilités | 411 279.00 | | 411 279.00 | 411 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 314.00 | 341.00 | 1 870 973.00 | 1 871 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 978.00 | 94 130.00 | 1 888 847.00 | 1 982 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 6 000.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 186 874.00 | 195 866.00 | | 186 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 200.00 | 111 508.00 | | 154 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 674.00 | 1 288 374.00 | | 1 327 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 686.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 212.00 | 231 956.00 | | 161 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 51 519.00 | | 51 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 777.00 | 453 647.00 | | 321 777.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | 1 309.00 | | 6 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 173.00 | 739 118.00 | | 561 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 847.00 | 2 027 492.00 | | 1 888 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 212.00 | | | 161 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 754.00 | | 1 797 754.00 | 1 797 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 754.00 | | 1 797 754.00 | 1 797 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | 21 391.00 | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | 21 391.00 | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 37 700.00 | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 37 700.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -16 309.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 556.00 | 36 497.00 | | 46 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 266.00 | 1 505 979.00 | | 1 827 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 066.00 | 1 394 471.00 | | 1 673 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 200.00 | 111 508.00 | | 154 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 509.00 | | 1 155.00 | 110 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 883.00 | | 1 155.00 | 86 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 317.00 | 6 472.00 | | 87 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 192.00 | 6 472.00 | | 66 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 823.00 | 144 823.00 | | 144 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 489 243.00 | 489 243.00 | | 489 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 546.00 | 558 046.00 | 2 500.00 | 560 546.00 |
VW T.V.A. | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 173.00 | 561 173.00 | | 561 173.00 |