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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 883.00 | 66 192.00 | 20 691.00 | 86 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 509.00 | 87 317.00 | 23 191.00 | 110 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 290.00 | 341.00 | 532 949.00 | 533 290.00 |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 288.00 | | 901 288.00 | 901 288.00 |
CF Disponibilités | 507 594.00 | | 507 594.00 | 507 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 642.00 | 341.00 | 2 004 301.00 | 2 004 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 150.00 | 87 658.00 | 2 027 492.00 | 2 115 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 195 866.00 | 111 480.00 | | 195 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 508.00 | 88 886.00 | | 111 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 374.00 | 1 176 866.00 | | 1 288 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 229.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 956.00 | 204 048.00 | | 231 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 519.00 | 36 627.00 | | 51 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 647.00 | 420 343.00 | | 453 647.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 6 406.00 | | 1 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 118.00 | 693 169.00 | | 739 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 492.00 | 1 870 034.00 | | 2 027 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 118.00 | 693 169.00 | | 739 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 330.00 | | 1 459 330.00 | 1 459 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 330.00 | | 1 459 330.00 | 1 459 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 700.00 | 35.00 | | 37 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 700.00 | 35.00 | | 37 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 309.00 | -35.00 | | -16 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 497.00 | 27 698.00 | | 36 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 979.00 | 1 840 855.00 | | 1 505 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 471.00 | 1 751 969.00 | | 1 394 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 508.00 | 88 886.00 | | 111 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 464.00 | | 10 044.00 | 100 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 839.00 | | 10 044.00 | 76 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 367.00 | 11 950.00 | | 75 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 523.00 | 7 602.00 | | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 844.00 | 4 348.00 | | 61 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 066.00 | 153 066.00 | | 153 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 325.00 | 169 325.00 | | 169 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 532 881.00 | 532 881.00 | | 532 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 231 956.00 | 231 956.00 | | 231 956.00 |
VP Divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 260.00 | 598 260.00 | | 598 260.00 |
VW T.V.A. | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 118.00 | 739 118.00 | | 739 118.00 |