| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 248.00 | 56 502.00 | 19 746.00 | 76 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 833.00 | 73 588.00 | 25 246.00 | 98 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 996.00 | 341.00 | 573 655.00 | 573 996.00 |
BZ Autres créances | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 267.00 | | 850 267.00 | 850 267.00 |
CF Disponibilités | 222 478.00 | | 222 478.00 | 222 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 637.00 | 341.00 | 1 731 296.00 | 1 731 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 470.00 | 73 928.00 | 1 756 542.00 | 1 830 470.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 008 685.00 | 981 359.00 | | 1 008 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 795.00 | 107 326.00 | | 62 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 980.00 | 1 105 185.00 | | 1 087 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 268.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 795.00 | 71 953.00 | | 175 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 274.00 | 59 907.00 | | 27 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 046.00 | 504 991.00 | | 463 046.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 2 507.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 562.00 | 639 626.00 | | 668 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 542.00 | 1 744 810.00 | | 1 756 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 562.00 | 639 626.00 | | 668 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 134.00 | | 1 619 134.00 | 1 619 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 134.00 | | 1 619 134.00 | 1 619 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 943.00 | 46 829.00 | | 9 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 11 987.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 738.00 | 1 766 209.00 | | 1 636 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 943.00 | 1 658 883.00 | | 1 573 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 795.00 | 107 326.00 | | 62 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 706.00 | | 2 127.00 | 96 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 121.00 | | 2 127.00 | 74 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 905.00 | 5 683.00 | | 67 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 819.00 | 5 683.00 | | 50 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | 341.00 | 1 467.00 | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | 341.00 | 1 467.00 | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | 341.00 | 1 467.00 | 1 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 1 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 850.00 | 187 850.00 | | 187 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 573 587.00 | 573 587.00 | | 573 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 392.00 | 658 892.00 | 2 500.00 | 661 392.00 |
VW T.V.A. | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 562.00 | 668 562.00 | | 668 562.00 |