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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 121.00 | 50 819.00 | 23 301.00 | 74 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 706.00 | 67 905.00 | 28 801.00 | 96 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 532.00 | 1 467.00 | 867 065.00 | 868 532.00 |
BZ Autres créances | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 878.00 | | 500 878.00 | 500 878.00 |
CF Disponibilités | 209 167.00 | | 209 167.00 | 209 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 476.00 | 1 467.00 | 1 716 009.00 | 1 717 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 181.00 | 69 371.00 | 1 744 810.00 | 1 814 181.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 981 359.00 | 870 966.00 | | 981 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 326.00 | 110 393.00 | | 107 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 185.00 | 997 859.00 | | 1 105 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 953.00 | 99 307.00 | | 71 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 907.00 | 45 017.00 | | 59 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 991.00 | 576 927.00 | | 504 991.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 4 592.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 626.00 | 725 843.00 | | 639 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 810.00 | 1 723 702.00 | | 1 744 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 626.00 | 725 843.00 | | 639 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 315.00 | | 1 715 315.00 | 1 715 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 315.00 | | 1 715 315.00 | 1 715 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 829.00 | 18 964.00 | | 46 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 39 955.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 16 296.00 | | 11 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 209.00 | 1 987 618.00 | | 1 766 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 883.00 | 1 877 225.00 | | 1 658 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 326.00 | 110 393.00 | | 107 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 619.00 | | 12 087.00 | 84 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 034.00 | | 12 087.00 | 62 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 509.00 | 7 395.00 | | 60 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | 1 386.00 | | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 810.00 | 6 009.00 | | 44 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 466.00 | 182 466.00 | | 182 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 868 532.00 | | | 868 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VP Divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 930.00 | 1 007 430.00 | 2 500.00 | 1 009 930.00 |
VW T.V.A. | 170 066.00 | 170 066.00 | | 170 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 626.00 | 639 626.00 | | 639 626.00 |