| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 926.00 | 1 090.00 | 864 836.00 | 865 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 049.00 | 1 090.00 | 974 959.00 | 976 049.00 |
CU Autres participations | 864 836.00 | | 864 836.00 | 864 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 250.00 | 740 250.00 | | 740 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 210.00 | 27 626.00 | | 28 210.00 |
DG Autres réserves | 115 488.00 | 104 390.00 | | 115 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 246.00 | 11 682.00 | | 7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 891 194.00 | 883 948.00 | | 891 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 658.00 | 25 105.00 | | 28 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 4 964.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 731.00 | 47 456.00 | | 49 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 765.00 | 77 525.00 | | 83 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 959.00 | 961 473.00 | | 974 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 767.00 | | 248 767.00 | 248 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 767.00 | | 248 767.00 | 248 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 104.00 | 251 751.00 | | 255 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 858.00 | 240 069.00 | | 247 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 246.00 | 11 682.00 | | 7 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 926.00 | | | 865 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 836.00 | | | 864 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
UX Autres créances clients | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |