| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 926.00 | 1 090.00 | 864 836.00 | 865 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
BZ Autres créances | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CF Disponibilités | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 962.00 | | 124 962.00 | 124 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 888.00 | 1 090.00 | 989 798.00 | 990 888.00 |
CU Autres participations | 864 836.00 | | 864 836.00 | 864 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 250.00 | 740 250.00 | | 740 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 573.00 | 28 210.00 | | 28 573.00 |
DG Autres réserves | 122 371.00 | 115 488.00 | | 122 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 303.00 | 7 246.00 | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 899 497.00 | 891 194.00 | | 899 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 324.00 | 28 658.00 | | 31 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 5 376.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 914.00 | 49 731.00 | | 51 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 302.00 | 83 765.00 | | 90 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 798.00 | 974 959.00 | | 989 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 571.00 | | 248 571.00 | 248 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 571.00 | | 248 571.00 | 248 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699.00 | | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 295.00 | 255 104.00 | | 254 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 992.00 | 247 858.00 | | 245 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 303.00 | 7 246.00 | | 8 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 926.00 | | | 865 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 836.00 | | | 864 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
UX Autres créances clients | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |