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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 926.00 | 1 090.00 | 864 836.00 | 865 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BZ Autres créances | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CF Disponibilités | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 622.00 | 1 090.00 | 982 532.00 | 983 622.00 |
CU Autres participations | 864 836.00 | | 864 836.00 | 864 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 250.00 | 740 250.00 | | 740 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 988.00 | 28 573.00 | | 28 988.00 |
DG Autres réserves | 130 259.00 | 122 371.00 | | 130 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 885.00 | 8 303.00 | | 16 885.00 |
DL TOTAL (I) | 916 381.00 | 899 497.00 | | 916 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 512.00 | 31 324.00 | | 23 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 7 064.00 | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 631.00 | 51 914.00 | | 35 631.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 150.00 | 90 302.00 | | 66 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 532.00 | 989 798.00 | | 982 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 669.00 | | 255 669.00 | 255 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 669.00 | | 255 669.00 | 255 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 719.00 | -699.00 | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 388.00 | 254 295.00 | | 262 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 503.00 | 245 992.00 | | 245 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 885.00 | 8 303.00 | | 16 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 926.00 | | | 865 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 836.00 | | | 864 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VI Groupe et associés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VW T.V.A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |