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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 360.00 | 11 247.00 | 38 113.00 | 49 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 596.00 | 11 247.00 | 903 349.00 | 914 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
BZ Autres créances | 191 455.00 | | 191 455.00 | 191 455.00 |
CF Disponibilités | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 780.00 | | 292 780.00 | 292 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 376.00 | 11 247.00 | 1 196 129.00 | 1 207 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 864 836.00 | | 864 836.00 | 864 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 250.00 | 740 250.00 | | 740 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 372.00 | 29 832.00 | | 30 372.00 |
DG Autres réserves | 156 558.00 | 146 299.00 | | 156 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 976.00 | 10 799.00 | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 939 156.00 | 927 180.00 | | 939 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 347.00 | | | 210 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 4.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 5 742.00 | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 918.00 | 33 109.00 | | 37 918.00 |
EA Autres dettes | | 38 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 973.00 | 77 216.00 | | 256 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 129.00 | 1 004 396.00 | | 1 196 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 861.00 | 77 216.00 | | 225 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 233.00 | | 249 233.00 | 249 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 233.00 | | 249 233.00 | 249 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 012.00 | 17 604.00 | | 15 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 089.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 089.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 089.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 304.00 | -4 594.00 | | -3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 658.00 | 228 925.00 | | 265 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 681.00 | 218 126.00 | | 253 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 976.00 | 10 799.00 | | 11 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 926.00 | | 48 670.00 | 865 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | 48 270.00 | 1 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 836.00 | | 400.00 | 864 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 10 157.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 10 157.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 189 754.00 | 189 754.00 | | 189 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 347.00 | 179 236.00 | 31 111.00 | 210 347.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 243.00 | | | 215 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 356.00 | 238 356.00 | | 238 356.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 973.00 | 225 861.00 | 31 111.00 | 256 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 791.00 | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 120.00 | 7 006.00 | | 12 120.00 |
ST Autres comptes | 26 374.00 | 20 205.00 | | 26 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 902.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 956.00 | 1 693.00 | | 3 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 847.00 | 51 134.00 | | 35 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 434.00 | 5 401.00 | | 7 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 494.00 | 27 211.00 | | 38 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |