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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 360.00 | 23 314.00 | 26 046.00 | 49 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 596.00 | 23 314.00 | 891 282.00 | 914 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
CF Disponibilités | 155 660.00 | | 155 660.00 | 155 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 035.00 | | 310 035.00 | 310 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 631.00 | 23 314.00 | 1 201 317.00 | 1 224 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 864 836.00 | | 864 836.00 | 864 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 250.00 | 740 250.00 | | 740 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 971.00 | 30 372.00 | | 30 971.00 |
DG Autres réserves | 167 935.00 | 156 558.00 | | 167 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 500.00 | 11 976.00 | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 966 656.00 | 939 156.00 | | 966 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 802.00 | 210 347.00 | | 178 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 2 640.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 6 068.00 | | 5 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 249.00 | 37 918.00 | | 47 249.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 661.00 | 256 973.00 | | 234 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 317.00 | 1 196 129.00 | | 1 201 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 087.00 | 225 861.00 | | 97 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 836.00 | | 214 836.00 | 214 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 836.00 | | 214 836.00 | 214 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 786.00 | -3 304.00 | | -19 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 919.00 | 265 658.00 | | 221 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 419.00 | 253 681.00 | | 194 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 500.00 | 11 976.00 | | 27 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 596.00 | | | 914 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 236.00 | | | 865 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247.00 | 12 068.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | 12 068.00 | | 11 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 061.00 | 601.00 | 1 460.00 | 2 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 142 485.00 | 142 485.00 | | 142 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 802.00 | 42 688.00 | 136 114.00 | 178 802.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 661.00 | 97 087.00 | 137 574.00 | 234 661.00 |