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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 926.00 | 1 090.00 | 864 836.00 | 865 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
BZ Autres créances | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CF Disponibilités | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 486.00 | 1 090.00 | 1 004 396.00 | 1 005 486.00 |
CU Autres participations | 864 836.00 | | 864 836.00 | 864 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 250.00 | 740 250.00 | | 740 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 832.00 | 28 988.00 | | 29 832.00 |
DG Autres réserves | 146 299.00 | 130 259.00 | | 146 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 799.00 | 16 885.00 | | 10 799.00 |
DL TOTAL (I) | 927 180.00 | 916 381.00 | | 927 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 23 512.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 423.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 109.00 | 35 631.00 | | 33 109.00 |
EA Autres dettes | 38 362.00 | 1 585.00 | | 38 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 216.00 | 66 150.00 | | 77 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 396.00 | 982 532.00 | | 1 004 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 216.00 | 66 150.00 | | 77 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 202.00 | | 211 202.00 | 211 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 202.00 | | 211 202.00 | 211 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 156.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 604.00 | 6 633.00 | | 17 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 594.00 | -2 719.00 | | -4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 925.00 | 262 388.00 | | 228 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 126.00 | 245 503.00 | | 218 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 799.00 | 16 885.00 | | 10 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 926.00 | | | 865 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 836.00 | | | 864 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
UX Autres créances clients | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VC Groupe et associés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |