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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 356.00 | 52 174.00 | 6 182.00 | 58 356.00 |
BF Prêts | 364 471.00 | | 364 471.00 | 364 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 928.00 | 52 174.00 | 373 754.00 | 425 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 005.00 | 929 836.00 | 466 168.00 | 1 396 005.00 |
BZ Autres créances | 236 471.00 | 118 656.00 | 117 814.00 | 236 471.00 |
CF Disponibilités | 116 361.00 | | 116 361.00 | 116 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 256.00 | 1 048 493.00 | 700 762.00 | 1 749 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 185.00 | 1 100 668.00 | 1 074 517.00 | 2 175 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 371 685.00 | | | 371 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
DL TOTAL (I) | 440 099.00 | | | 440 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 151.00 | | | 500 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 417.00 | | | 634 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 517.00 | | | 1 074 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 417.00 | | | 634 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
FG Production vendue services | 360 053.00 | | 360 053.00 | 360 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 337.00 | | 432 337.00 | 432 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 380.00 | |
GE Autres charges | | | 43 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 340 402.00 | | | 340 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 585.00 | | | 847 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 641.00 | | | 787 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 778.00 | | 103 650.00 | 332 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 425 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 921.00 | | 103 650.00 | 263 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 140.00 | 1 533.00 | 10 500.00 | 61 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 640.00 | 1 533.00 | | 50 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799 929.00 | 182 723.00 | 52 816.00 | 799 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 929.00 | 301 380.00 | 52 816.00 | 799 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 929.00 | 301 380.00 | 52 816.00 | 799 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 380.00 | 52 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 151.00 | 500 151.00 | | 500 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UP Prêts | 364 471.00 | | | 364 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 922.00 | | | 179 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216 082.00 | | | 1 216 082.00 |
VB T. V. A. | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
VI Groupe et associés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 279.00 | | | 144 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 467.00 | 1 632 895.00 | 367 571.00 | 2 000 467.00 |
VW T.V.A. | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 417.00 | 634 417.00 | | 634 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 832.00 | | | 182 832.00 |
ST Autres comptes | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 085.00 | | | 139 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 781.00 | | | 329 781.00 |