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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 109.00 | 53 455.00 | 5 653.00 | 59 109.00 |
BF Prêts | 220 471.00 | | 220 471.00 | 220 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 726.00 | 53 455.00 | 229 271.00 | 282 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 610.00 | 929 082.00 | 540 528.00 | 1 469 610.00 |
BZ Autres créances | 215 507.00 | 118 656.00 | 96 850.00 | 215 507.00 |
CF Disponibilités | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 759.00 | 1 047 739.00 | 756 020.00 | 1 803 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 485.00 | 1 101 194.00 | 985 291.00 | 2 086 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 431 629.00 | | | 431 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
DL TOTAL (I) | 520 115.00 | | | 520 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 167.00 | | | 314 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 307.00 | | | 115 307.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 175.00 | | | 465 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 291.00 | | | 985 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 175.00 | | | 465 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
FG Production vendue services | 251 680.00 | | 251 680.00 | 251 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 169.00 | | 327 169.00 | 327 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 755.00 | |
GE Autres charges | | | 60 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 328 746.00 | | | 328 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 449.00 | | | 741 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 432.00 | | | 661 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 928.00 | | 797.00 | 425 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 223 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 282 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 356.00 | | 752.00 | 58 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 571.00 | | 45.00 | 367 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 174.00 | 1 281.00 | | 52 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 174.00 | 1 281.00 | | 52 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929 836.00 | 81 755.00 | 82 510.00 | 929 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 656.00 | | | 118 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 493.00 | 81 755.00 | 82 510.00 | 1 048 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 493.00 | 81 755.00 | 82 510.00 | 1 048 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 755.00 | 82 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 167.00 | 314 167.00 | | 314 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UP Prêts | 220 471.00 | | | 220 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 281 751.00 | | | 281 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167 659.00 | | | 1 167 659.00 |
VB T. V. A. | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
VI Groupe et associés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 164.00 | 1 687 547.00 | 223 617.00 | 1 911 164.00 |
VW T.V.A. | 104 463.00 | 104 463.00 | | 104 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 175.00 | 465 175.00 | | 465 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
ST Autres comptes | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 189 915.00 | | | 189 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 755.00 | | | 377 755.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |