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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 109.00 | 56 460.00 | 2 649.00 | 59 109.00 |
BF Prêts | 192 871.00 | | 192 871.00 | 192 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 275.00 | 56 460.00 | 198 815.00 | 255 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 754.00 | 1 020 774.00 | 398 980.00 | 1 419 754.00 |
BZ Autres créances | 225 744.00 | 114 771.00 | 110 973.00 | 225 744.00 |
CF Disponibilités | 527 306.00 | | 527 306.00 | 527 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 146.00 | 1 135 545.00 | 1 045 601.00 | 2 181 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 422.00 | 1 192 005.00 | 1 244 416.00 | 2 436 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 729 183.00 | | | 729 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
DL TOTAL (I) | 803 567.00 | | | 803 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
EA Autres dettes | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 849.00 | | | 440 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 416.00 | | | 1 244 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 849.00 | | | 320 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
FG Production vendue services | 198 692.00 | | 198 692.00 | 198 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 574.00 | | 294 574.00 | 294 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 047.00 | |
GE Autres charges | | | 36 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 430.00 | | | 766 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 516.00 | | | 700 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 875.00 | | | 282 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 600.00 | 196 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 255 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 766.00 | | | 223 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 618.00 | 841.00 | | 55 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 618.00 | 841.00 | | 55 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062 219.00 | 143 047.00 | 184 492.00 | 1 062 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 990.00 | 143 047.00 | 184 492.00 | 1 176 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 990.00 | 143 047.00 | 184 492.00 | 1 176 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 047.00 | 184 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 610.00 | 149 610.00 | | 149 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UP Prêts | 192 871.00 | | 192 871.00 | 192 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 190 158.00 | 190 158.00 | | 190 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229 596.00 | 1 229 596.00 | | 1 229 596.00 |
VB T. V. A. | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 070.00 | 1 647 904.00 | 196 166.00 | 1 844 070.00 |
VW T.V.A. | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 849.00 | 320 849.00 | 120 000.00 | 440 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 920.00 | | | 197 920.00 |
ST Autres comptes | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
YT Sous‐traitance | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 440.00 | | | 324 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |