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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 109.00 | 55 618.00 | 3 490.00 | 59 109.00 |
BF Prêts | 220 471.00 | | 220 471.00 | 220 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 875.00 | 55 618.00 | 227 256.00 | 282 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 632.00 | 1 062 219.00 | 602 413.00 | 1 664 632.00 |
BZ Autres créances | 244 373.00 | 114 771.00 | 129 602.00 | 244 373.00 |
CF Disponibilités | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 578.00 | 1 176 990.00 | 867 587.00 | 2 044 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 453.00 | 1 232 609.00 | 1 094 844.00 | 2 327 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 633 975.00 | | | 633 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
DL TOTAL (I) | 737 653.00 | | | 737 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 434.00 | | | 197 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 191.00 | | | 357 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 844.00 | | | 1 094 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 191.00 | | | 357 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
FG Production vendue services | 285 930.00 | | 285 930.00 | 285 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 257.00 | | 404 257.00 | 404 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 454.00 | |
GE Autres charges | | | 51 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 928.00 | | | 813 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 720.00 | | | 718 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 800.00 | | 75.00 | 282 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 691.00 | | 75.00 | 223 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 687.00 | 931.00 | | 54 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 687.00 | 931.00 | | 54 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043 995.00 | 80 454.00 | 62 230.00 | 1 043 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 656.00 | | 3 885.00 | 118 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 652.00 | 80 454.00 | 66 115.00 | 1 162 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 652.00 | 80 454.00 | 66 115.00 | 1 162 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 454.00 | 66 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 434.00 | 197 434.00 | | 197 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UP Prêts | 220 471.00 | | 220 471.00 | 220 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 385 516.00 | 385 516.00 | | 385 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279 116.00 | 1 279 116.00 | | 1 279 116.00 |
VB T. V. A. | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
VI Groupe et associés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 455.00 | 1 934 689.00 | 223 766.00 | 2 158 455.00 |
VW T.V.A. | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 191.00 | 357 191.00 | | 357 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
ST Autres comptes | 130 581.00 | | | 130 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
YT Sous‐traitance | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 618.00 | | | 131 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 462.00 | | | 375 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |