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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 109.00 | 54 687.00 | 4 422.00 | 59 109.00 |
BF Prêts | 220 471.00 | | 220 471.00 | 220 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 800.00 | 54 687.00 | 228 113.00 | 282 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 642.00 | 1 043 995.00 | 657 646.00 | 1 701 642.00 |
BZ Autres créances | 302 084.00 | 118 656.00 | 183 427.00 | 302 084.00 |
CF Disponibilités | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 092.00 | 1 162 652.00 | 889 440.00 | 2 052 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 892.00 | 1 217 339.00 | 1 117 553.00 | 2 334 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 511 645.00 | | | 511 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 329.00 | | | 122 329.00 |
DL TOTAL (I) | 642 445.00 | | | 642 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 493.00 | | | 277 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 814.00 | | | 162 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 108.00 | | | 475 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 553.00 | | | 1 117 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 108.00 | | | 475 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 201.00 | | 136 201.00 | 136 201.00 |
FG Production vendue services | 236 372.00 | | 236 372.00 | 236 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 573.00 | | 372 573.00 | 372 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 347 991.00 | | | 347 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 807.00 | 1.00 | | 64 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 656.00 | 1.00 | | 808 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 327.00 | | | 686 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 329.00 | | | 122 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 726.00 | | 74.00 | 282 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 617.00 | | 74.00 | 223 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 455.00 | 1 231.00 | | 53 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 455.00 | 1 231.00 | | 53 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929 082.00 | 137 987.00 | 23 074.00 | 929 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 656.00 | | | 118 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 739.00 | 137 987.00 | 23 074.00 | 1 047 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 739.00 | 137 987.00 | 23 074.00 | 1 047 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 987.00 | 23 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 493.00 | 277 493.00 | | 277 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UP Prêts | 220 471.00 | | 220 471.00 | 220 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 460 326.00 | 460 326.00 | | 460 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241 315.00 | 1 241 315.00 | | 1 241 315.00 |
VB T. V. A. | 160 906.00 | 160 906.00 | | 160 906.00 |
VI Groupe et associés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 178.00 | 141 178.00 | | 141 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 903.00 | 2 006 212.00 | 223 691.00 | 2 229 903.00 |
VW T.V.A. | 146 346.00 | 146 346.00 | | 146 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 108.00 | 475 108.00 | | 475 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 754.00 | | | 170 754.00 |
ST Autres comptes | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
YT Sous‐traitance | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 431.00 | | | 353 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |