| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 109.00 | 57 107.00 | 2 001.00 | 59 109.00 |
BF Prêts | 192 871.00 | | 192 871.00 | 192 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 360.00 | 57 107.00 | 198 253.00 | 255 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 302.00 | 1 001 280.00 | 440 021.00 | 1 441 302.00 |
BZ Autres créances | 249 353.00 | 114 771.00 | 134 581.00 | 249 353.00 |
CF Disponibilités | 570 383.00 | | 570 383.00 | 570 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 791.00 | 1 116 052.00 | 1 149 738.00 | 2 265 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 152.00 | 1 173 160.00 | 1 347 991.00 | 2 521 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 795 097.00 | | | 795 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
DL TOTAL (I) | 878 943.00 | | | 878 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 816.00 | | | 279 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 047.00 | | | 469 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 991.00 | | | 1 347 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 047.00 | | | 469 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
FG Production vendue services | 261 822.00 | | 261 822.00 | 261 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 931.00 | | 333 931.00 | 333 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 698.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 611.00 | | | 771 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 234.00 | | | 696 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 275.00 | | 85.00 | 255 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 166.00 | | 85.00 | 196 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 460.00 | 647.00 | | 56 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 460.00 | 647.00 | | 56 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020 774.00 | 43 698.00 | 63 192.00 | 1 020 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 545.00 | 43 698.00 | 63 192.00 | 1 135 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 545.00 | 43 698.00 | 63 192.00 | 1 135 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 698.00 | 63 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 816.00 | 279 816.00 | | 279 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UP Prêts | 192 871.00 | | 192 871.00 | 192 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 234 963.00 | 234 963.00 | | 234 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206 339.00 | 1 206 339.00 | | 1 206 339.00 |
VB T. V. A. | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 160.00 | 173 160.00 | | 173 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 323.00 | 1 691 072.00 | 196 251.00 | 1 887 323.00 |
VW T.V.A. | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 047.00 | 469 047.00 | | 469 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 933.00 | | | 319 933.00 |
ST Autres comptes | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
YT Sous‐traitance | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 570.00 | | | 450 570.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |