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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 258 382.00 | 7 622.00 | 250 759.00 | 258 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 002.00 | 256 996.00 | 147 006.00 | 404 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 232.00 | | 1 039 232.00 | 1 039 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 916.00 | 289 919.00 | 1 471 997.00 | 1 761 916.00 |
BP En cours de production de services | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 542.00 | 65 282.00 | 1 541 260.00 | 1 606 542.00 |
BZ Autres créances | 311 990.00 | | 311 990.00 | 311 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 897.00 | | 829 897.00 | 829 897.00 |
CF Disponibilités | 183 988.00 | | 183 988.00 | 183 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 601.00 | 65 282.00 | 2 996 320.00 | 3 061 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 517.00 | 355 200.00 | 4 468 317.00 | 4 823 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 278 750.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 558.00 | 504 240.00 | | 53 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 646 598.00 | | |
DG Autres réserves | 605 673.00 | | | 605 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 547.00 | 185 137.00 | | 285 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 653.00 | 1 642 600.00 | | 1 231 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 184.00 | 84 205.00 | | 1 095 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 682.00 | 608 008.00 | | 596 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 517.00 | 724 728.00 | | 783 517.00 |
EA Autres dettes | 8 343.00 | 11 485.00 | | 8 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 938.00 | 777 500.00 | | 752 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 664.00 | 2 205 925.00 | | 3 236 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 317.00 | 3 860 775.00 | | 4 468 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 308 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 308 564.00 | |
FM Production stockée | | | 22 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 179.00 | | | 1 209 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 759.00 | 338.00 | | 1 241 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 580.00 | -338.00 | | -32 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 484.00 | 11 085.00 | | 88 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 547.00 | 185 137.00 | | 285 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 011.00 | | | 1 651 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 303.00 | | | 391 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 026.00 | | | 976 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 025.00 | 67 139.00 | 74 245.00 | 297 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 102.00 | 67 139.00 | 74 245.00 | 264 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 682.00 | 596 682.00 | | 596 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 938.00 | 752 938.00 | | 752 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 990.00 | | | 311 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 184.00 | 182 684.00 | 634 502.00 | 1 095 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 010 980.00 | | | -1 010 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 030.00 | 1 877 799.00 | 152 230.00 | 2 030 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 664.00 | 2 324 164.00 | 634 502.00 | 3 236 664.00 |