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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 9 262.00 | 10 238.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 286 056.00 | 7 622.00 | 278 433.00 | 286 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 412.00 | 310 787.00 | 55 625.00 | 366 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070 391.00 | 36 880.00 | 1 033 511.00 | 1 070 391.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 359.00 | 364 552.00 | 1 412 807.00 | 1 777 359.00 |
BP En cours de production de services | 193 508.00 | | 193 508.00 | 193 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 445.00 | 110 188.00 | 1 678 258.00 | 1 788 445.00 |
BZ Autres créances | 565 484.00 | | 565 484.00 | 565 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 937.00 | | 284 937.00 | 284 937.00 |
CF Disponibilités | 1 602 312.00 | | 1 602 312.00 | 1 602 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 513.00 | 110 188.00 | 4 335 326.00 | 4 445 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 873.00 | 474 740.00 | 5 748 133.00 | 6 222 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 556.00 | 439 316.00 | | 579 556.00 |
DG Autres réserves | 605 673.00 | 605 673.00 | | 605 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 038.00 | 256 240.00 | | 220 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 700.00 | 1 641 662.00 | | 1 745 700.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 463.00 | 583 654.00 | | 1 624 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 770.00 | 662 854.00 | | 513 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 107.00 | 742 206.00 | | 741 107.00 |
EA Autres dettes | 13 770.00 | 8 327.00 | | 13 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911 491.00 | 991 237.00 | | 911 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 433.00 | 2 988 278.00 | | 3 862 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 133.00 | 4 769 940.00 | | 5 748 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 861 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 861 812.00 | |
FM Production stockée | | | 19 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 706.00 | 80 000.00 | | 13 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 706.00 | -79 327.00 | | -13 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 052.00 | 25 135.00 | | 38 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 597.00 | 51 595.00 | | 70 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 896.00 | 5 227 308.00 | | 5 104 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 860.00 | 4 971 068.00 | | 4 884 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 038.00 | 256 240.00 | | 220 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 016.00 | | 19 314.00 | 1 796 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 478.00 | 1 105 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 971.00 | 1 777 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 493.00 | 366 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 556.00 | | | 305 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 591.00 | | 17 314.00 | 368 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 870.00 | | 2 000.00 | 1 121 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 506.00 | 50 659.00 | 19 493.00 | 296 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 385.00 | 6 500.00 | | 10 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 121.00 | 44 159.00 | 19 493.00 | 286 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 770.00 | 513 770.00 | | 513 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 107.00 | 741 107.00 | | 741 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911 491.00 | 911 491.00 | | 911 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 445.00 | 1 650 796.00 | 137 649.00 | 1 788 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 463.00 | 146 466.00 | 1 477 997.00 | 1 624 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 191.00 | | | 159 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 484.00 | 565 484.00 | | 565 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 757.00 | 2 227 108.00 | 172 649.00 | 2 399 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 433.00 | 2 384 436.00 | 1 477 997.00 | 3 862 433.00 |