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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
AH Fonds commercial | 258 382.00 | 7 622.00 | 250 759.00 | 258 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 356.00 | 250 436.00 | 107 920.00 | 358 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 416.00 | | 1 053 416.00 | 1 053 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 053.00 | 286 208.00 | 1 456 845.00 | 1 743 053.00 |
BP En cours de production de services | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 813.00 | 35 867.00 | 2 155 946.00 | 2 191 813.00 |
BZ Autres créances | 585 501.00 | | 585 501.00 | 585 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 937.00 | | 284 937.00 | 284 937.00 |
CF Disponibilités | 184 796.00 | | 184 796.00 | 184 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 919.00 | 35 867.00 | 3 376 052.00 | 3 411 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 972.00 | 322 075.00 | 4 832 897.00 | 5 154 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 367.00 | 135 547.00 | | 259 367.00 |
DG Autres réserves | 605 673.00 | 605 673.00 | | 605 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 949.00 | 273 820.00 | | 329 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 422.00 | 1 355 473.00 | | 1 535 422.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 71 600.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 71 600.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 840.00 | 912 499.00 | | 741 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 052.00 | 661 555.00 | | 753 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 767.00 | 872 981.00 | | 965 767.00 |
EA Autres dettes | 11 629.00 | 4 240.00 | | 11 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 187.00 | 848 910.00 | | 765 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 475.00 | 3 300 184.00 | | 3 237 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 897.00 | 4 727 257.00 | | 4 832 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 247 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 247 546.00 | |
FM Production stockée | | | -4 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 305 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 13 500.00 | | 20 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 92 304.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 416.00 | -78 804.00 | | 16 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 788.00 | 7 062.00 | | 45 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 885.00 | 21 504.00 | | 80 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 113.00 | 5 010 805.00 | | 5 465 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 164.00 | 4 736 985.00 | | 5 135 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 949.00 | 273 820.00 | | 329 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 240.00 | | 124 874.00 | 1 683 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 015.00 | 1 088 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 062.00 | 1 743 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 046.00 | 358 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 532.00 | | 9 750.00 | 286 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 278.00 | | 65 124.00 | 340 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 431.00 | | 50 000.00 | 1 056 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 455.00 | 41 915.00 | 43 162.00 | 287 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 730.00 | 2 043.00 | | 33 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 725.00 | 39 873.00 | 43 162.00 | 253 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 600.00 | | 11 600.00 | 71 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 600.00 | | 11 600.00 | 71 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 500.00 | | 585 500.00 | 585 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |