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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 26 107.00 | 2 043.00 | 28 150.00 |
AH Fonds commercial | 258 382.00 | 7 622.00 | 250 759.00 | 258 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 278.00 | 253 725.00 | 86 553.00 | 340 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 431.00 | | 1 021 431.00 | 1 021 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 240.00 | 287 455.00 | 1 395 786.00 | 1 683 240.00 |
BP En cours de production de services | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 661.00 | 32 384.00 | 1 789 277.00 | 1 821 661.00 |
BZ Autres créances | 462 875.00 | | 462 875.00 | 462 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 947.00 | | 522 947.00 | 522 947.00 |
CF Disponibilités | 390 525.00 | | 390 525.00 | 390 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 855.00 | 32 384.00 | 3 331 471.00 | 3 363 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 096.00 | 319 839.00 | 4 727 257.00 | 5 047 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
DG Autres réserves | 605 673.00 | 605 673.00 | | 605 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 820.00 | 285 547.00 | | 273 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 473.00 | 1 231 653.00 | | 1 355 473.00 |
DP Provisions pour risques | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 499.00 | 1 095 184.00 | | 912 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 555.00 | 596 682.00 | | 661 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 981.00 | 783 517.00 | | 872 981.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 8 343.00 | | 4 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 910.00 | 752 938.00 | | 848 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 184.00 | 3 236 664.00 | | 3 300 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 257.00 | 4 468 317.00 | | 4 727 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 683 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 683 214.00 | |
FM Production stockée | | | 39 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 178.00 | |
GE Autres charges | | | 42 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 1 209 179.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 304.00 | 1 241 759.00 | | 92 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 804.00 | -32 580.00 | | -78 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 062.00 | 47 311.00 | | 7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 88 484.00 | | 21 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 187.00 | 5 746 155.00 | | 4 984 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 367.00 | 5 460 608.00 | | 4 710 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 820.00 | 285 547.00 | | 273 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 916.00 | | | 1 761 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 002.00 | | | 404 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 232.00 | | | 1 074 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 918.00 | 57 423.00 | 59 886.00 | 289 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 922.00 | 808.00 | | 32 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 996.00 | 56 615.00 | 59 886.00 | 256 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 555.00 | 661 555.00 | | 661 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 910.00 | 848 910.00 | | 848 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 661.00 | | | 1 821 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 499.00 | 170 659.00 | 596 400.00 | 912 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 686.00 | | | 182 686.00 |
VP Divers | 462 875.00 | | | 462 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872 981.00 | 872 981.00 | | 872 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 190.00 | 2 287 035.00 | 88 155.00 | 2 375 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 184.00 | 2 558 344.00 | 596 400.00 | 3 300 184.00 |