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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 15 762.00 | 3 738.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 286 056.00 | 7 622.00 | 278 433.00 | 286 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 840.00 | 312 699.00 | 98 141.00 | 410 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 879.00 | 50 000.00 | 1 113 879.00 | 1 163 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 275.00 | 386 084.00 | 1 529 191.00 | 1 915 275.00 |
BP En cours de production de services | 190 803.00 | | 190 803.00 | 190 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 193.00 | 95 995.00 | 2 153 198.00 | 2 249 193.00 |
BZ Autres créances | 639 911.00 | 50 000.00 | 589 911.00 | 639 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 318.00 | | 883 318.00 | 883 318.00 |
CF Disponibilités | 514 320.00 | | 514 320.00 | 514 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 698.00 | 145 995.00 | 4 338 703.00 | 4 484 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 973.00 | 532 079.00 | 5 867 894.00 | 6 399 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 594.00 | 579 556.00 | | 679 594.00 |
DG Autres réserves | 605 673.00 | 605 673.00 | | 605 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 550.00 | 220 038.00 | | 335 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 250.00 | 1 745 700.00 | | 1 961 250.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 937.00 | 1 624 463.00 | | 1 269 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 834.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 195.00 | 513 770.00 | | 637 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 649.00 | 741 107.00 | | 873 649.00 |
EA Autres dettes | 17 783.00 | 13 770.00 | | 17 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 080.00 | 911 491.00 | | 968 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 644.00 | 3 862 433.00 | | 3 766 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 894.00 | 5 748 133.00 | | 5 867 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 096 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 096 869.00 | |
FM Production stockée | | | -2 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 143.00 | |
GE Autres charges | | | 22 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 639.00 | 13 706.00 | | 60 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 663.00 | -13 706.00 | | -44 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 425.00 | 38 052.00 | | 56 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 666.00 | 70 597.00 | | 97 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 429.00 | 5 104 896.00 | | 5 483 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 879.00 | 4 884 858.00 | | 5 147 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 550.00 | 220 038.00 | | 335 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 359.00 | | 185 053.00 | 1 777 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 512.00 | 1 198 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 138.00 | 1 915 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 626.00 | 410 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 556.00 | | | 305 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 412.00 | | 85 053.00 | 366 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 391.00 | | 100 000.00 | 1 105 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 672.00 | 38 996.00 | 30 584.00 | 327 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 885.00 | 6 500.00 | | 16 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 787.00 | 32 496.00 | 30 584.00 | 310 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 195.00 | 637 195.00 | | 637 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 649.00 | 873 649.00 | | 873 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 080.00 | 968 080.00 | | 968 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 488.00 | 19 667.00 | 73 821.00 | 93 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 193.00 | 2 134 013.00 | 115 180.00 | 2 249 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 937.00 | 384 766.00 | 885 171.00 | 1 269 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 525.00 | | | 354 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 912.00 | 639 912.00 | | 639 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 745.00 | 2 800 745.00 | 224 000.00 | 3 024 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 644.00 | 2 881 473.00 | 885 171.00 | 3 766 644.00 |