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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 2 763.00 | 16 738.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 286 056.00 | 7 622.00 | 278 433.00 | 286 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 591.00 | 286 121.00 | 82 470.00 | 368 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 298.00 | | 1 085 298.00 | 1 085 298.00 |
BF Prêts | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 016.00 | 296 506.00 | 1 499 511.00 | 1 796 016.00 |
BP En cours de production de services | 173 823.00 | | 173 823.00 | 173 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 660.00 | 42 276.00 | 1 854 384.00 | 1 896 660.00 |
BZ Autres créances | 634 661.00 | | 634 661.00 | 634 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 937.00 | | 284 937.00 | 284 937.00 |
CF Disponibilités | 305 617.00 | | 305 617.00 | 305 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 706.00 | 42 276.00 | 3 270 430.00 | 3 312 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 722.00 | 338 782.00 | 4 769 940.00 | 5 108 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 316.00 | 259 367.00 | | 439 316.00 |
DG Autres réserves | 605 673.00 | 605 673.00 | | 605 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 240.00 | 329 949.00 | | 256 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 662.00 | 1 535 422.00 | | 1 641 662.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 60 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 60 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 654.00 | 741 840.00 | | 583 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 854.00 | 753 052.00 | | 662 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 206.00 | 965 767.00 | | 742 206.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | 11 629.00 | | 8 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 237.00 | 765 187.00 | | 991 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 278.00 | 3 237 475.00 | | 2 988 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 940.00 | 4 832 897.00 | | 4 769 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 007 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 007 066.00 | |
FM Production stockée | | | 14 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 124 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -6 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 20 300.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 3 884.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 327.00 | 16 416.00 | | -79 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 135.00 | 45 788.00 | | 25 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 595.00 | 80 885.00 | | 51 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 308.00 | 5 465 113.00 | | 5 227 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 936.00 | 5 076 976.00 | | 4 957 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 240.00 | 329 949.00 | | 256 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 053.00 | | 106 334.00 | 1 743 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 233.00 | 1 121 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 371.00 | 1 796 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 150.00 | 305 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 988.00 | 368 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 282.00 | | 37 424.00 | 296 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 356.00 | | 17 223.00 | 358 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 416.00 | | 51 687.00 | 1 088 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 208.00 | 56 835.00 | 11 400.00 | 286 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 772.00 | 8 463.00 | 5 700.00 | 35 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 436.00 | 48 373.00 | 5 700.00 | 250 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 854.00 | 662 854.00 | | 662 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 206.00 | 742 206.00 | | 742 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 237.00 | 991 237.00 | | 991 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 907.00 | 16 907.00 | 1.00 | 16 907.00 |
UP Prêts | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 660.00 | 1 846 027.00 | 50 633.00 | 1 896 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 654.00 | 159 192.00 | 424 462.00 | 583 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 186.00 | | | 158 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 661.00 | 634 661.00 | | 634 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 808.00 | 2 516 174.00 | 85 634.00 | 2 601 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 278.00 | 2 563 816.00 | 424 462.00 | 2 988 278.00 |