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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 088.00 | 41 882.00 | 11 205.00 | 53 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 632.00 | 17 276.00 | 3 356.00 | 20 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 200.00 | 59 158.00 | 15 042.00 | 74 200.00 |
BT Marchandises | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
BZ Autres créances | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
CF Disponibilités | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 140.00 | | 421 140.00 | 421 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 341.00 | 59 158.00 | 436 182.00 | 495 341.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 993.00 | 156 209.00 | | 192 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 849.00 | 36 784.00 | | -7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 193 944.00 | 201 793.00 | | 193 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 361.00 | 7 089.00 | | 70 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 592.00 | 35 510.00 | | 32 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | 8 844.00 | | 52 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 537.00 | 54 448.00 | | 83 537.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 238.00 | 105 892.00 | | 242 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 182.00 | 307 685.00 | | 436 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 767.00 | 105 892.00 | | 156 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 625.00 | | 1 721 625.00 | 1 721 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 625.00 | | 1 721 625.00 | 1 721 625.00 |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 975.00 | 26 553.00 | | 29 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 556.00 | 471.00 | | 19 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 556.00 | 20 855.00 | | 19 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 556.00 | -18 354.00 | | -19 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 520.00 | 2 002 018.00 | | 1 722 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 368.00 | 1 965 234.00 | | 1 730 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 849.00 | 36 784.00 | | -7 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 778.00 | | 6 423.00 | 67 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 298.00 | | 6 423.00 | 67 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 039.00 | 14 119.00 | | 45 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 039.00 | 14 119.00 | | 45 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 361.00 | 17 482.00 | 52 879.00 | 70 361.00 |
VI Groupe et associés | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 636.00 | 245 636.00 | | 245 636.00 |
VW T.V.A. | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 238.00 | 156 767.00 | 85 471.00 | 242 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |