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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 470.00 | 55 866.00 | 12 605.00 | 68 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 644.00 | 7 283.00 | 360.00 | 7 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 594.00 | 63 149.00 | 13 445.00 | 76 594.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BZ Autres créances | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CF Disponibilités | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 045.00 | | 281 045.00 | 281 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 639.00 | 63 149.00 | 294 490.00 | 357 639.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 491.00 | | | 294 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 129.00 | | | 166 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 230.00 | 12 600.00 | 1 990 830.00 | 1 978 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 230.00 | 12 600.00 | 1 990 830.00 | 1 978 230.00 |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 647.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 706.00 | | | 1 968 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 646.00 | | | 1 956 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 733.00 | | 8 861.00 | 82 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 76 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 76 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 253.00 | | 8 861.00 | 82 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 502.00 | 18 647.00 | 15 000.00 | 59 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 502.00 | 18 647.00 | 15 000.00 | 59 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 765.00 | 16 578.00 | 4 187.00 | 20 765.00 |
VI Groupe et associés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
VW T.V.A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 316.00 | 166 129.00 | 4 187.00 | 170 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
ST Autres comptes | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
YT Sous‐traitance | 332 578.00 | | | 332 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 521.00 | | | 224 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 564.00 | | | 506 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |