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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 937.00 | 38 272.00 | 21 665.00 | 59 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 316.00 | 21 229.00 | 1 086.00 | 22 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 733.00 | 59 502.00 | 23 231.00 | 82 733.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 130 372.00 | | 130 372.00 | 130 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 299.00 | | 281 299.00 | 281 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 031.00 | 59 502.00 | 304 529.00 | 364 031.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 915.00 | | | -75 915.00 |
DL TOTAL (I) | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 414.00 | | | 192 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 529.00 | | | 304 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 680.00 | | | 171 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 672.00 | 8 100.00 | 1 971 772.00 | 1 963 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 672.00 | 8 100.00 | 1 971 772.00 | 1 963 672.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 335.00 | | | 1 982 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 250.00 | | | 2 058 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 915.00 | | | -75 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 892.00 | | 21 477.00 | 88 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 633.00 | 82 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 633.00 | 82 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 412.00 | | 21 477.00 | 88 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 158.00 | 15 981.00 | 27 637.00 | 71 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 158.00 | 15 981.00 | 27 637.00 | 71 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 007.00 | 16 273.00 | 20 734.00 | 37 007.00 |
VI Groupe et associés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
VW T.V.A. | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 414.00 | 171 680.00 | 20 734.00 | 192 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
ST Autres comptes | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
YT Sous‐traitance | 516 793.00 | | | 516 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 891.00 | | | 202 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 385.00 | | | 202 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 709.00 | | | 719 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |