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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 533.00 | 56 630.00 | 9 903.00 | 66 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 222.00 | 302.00 | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 057.00 | 60 852.00 | 24 205.00 | 85 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CF Disponibilités | 154 480.00 | | 154 480.00 | 154 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 637.00 | | 309 637.00 | 309 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 694.00 | 60 852.00 | 333 842.00 | 394 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 040.00 | 115 375.00 | | 94 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 826.00 | -21 287.00 | | 107 826.00 |
DL TOTAL (I) | 210 666.00 | 102 888.00 | | 210 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 64 690.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 735.00 | 23 535.00 | | 8 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 84 079.00 | | 39 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 549.00 | 26 291.00 | | 36 549.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 176.00 | 198 595.00 | | 123 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 842.00 | 301 483.00 | | 333 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 194.00 | | 7 749.00 | 81 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 14 000.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 3 785.00 | 85 057.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 71 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 094.00 | | 7 749.00 | 67 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 925.00 | 5 713.00 | 3 785.00 | 58 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | 5 713.00 | 3 785.00 | 58 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 669.00 | 92 669.00 | 14 000.00 | 106 669.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |