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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 420.00 | 58 098.00 | 12 323.00 | 70 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | 1 262.00 | 1 699.00 | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 382.00 | 59 360.00 | 28 022.00 | 87 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
BZ Autres créances | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 333 832.00 | | 333 832.00 | 333 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 194.00 | | 611 194.00 | 611 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 576.00 | 59 360.00 | 639 216.00 | 698 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 866.00 | 94 040.00 | | 161 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 531.00 | 107 826.00 | | 185 531.00 |
DL TOTAL (I) | 356 197.00 | 210 666.00 | | 356 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 311.00 | 8 735.00 | | 7 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 123.00 | 39 887.00 | | 123 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 393.00 | 36 549.00 | | 116 393.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 9 422.00 | | 6 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 019.00 | 123 171.00 | | 283 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 216.00 | 333 842.00 | | 639 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 057.00 | | 11 397.00 | 85 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 072.00 | 87 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 072.00 | 73 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 057.00 | | 11 397.00 | 71 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 852.00 | 7 580.00 | 9 072.00 | 60 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 852.00 | 7 580.00 | 9 072.00 | 60 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 538.00 | 123 538.00 | | 123 538.00 |
VB T. V. A. | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VI Groupe et associés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 551.00 | 153 551.00 | 14 000.00 | 167 551.00 |
VW T.V.A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 019.00 | 283 019.00 | | 283 019.00 |