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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 532.00 | 51 119.00 | 15 413.00 | 66 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 880.00 | 20 039.00 | 1 841.00 | 21 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 892.00 | 71 158.00 | 17 734.00 | 88 892.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
BZ Autres créances | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
CF Disponibilités | 213 215.00 | | 213 215.00 | 213 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 609.00 | | 440 609.00 | 440 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 501.00 | 71 158.00 | 458 343.00 | 529 501.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 144.00 | | | 185 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 313.00 | | | 270 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 343.00 | | | 458 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 350.00 | | | 233 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 610.00 | | 1 816 610.00 | 1 816 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 610.00 | | 1 816 610.00 | 1 816 610.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 101.00 | | | 1 862 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 015.00 | | | 1 868 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 200.00 | | 14 692.00 | 74 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 720.00 | | 14 692.00 | 73 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 158.00 | 12 000.00 | | 59 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 158.00 | 12 000.00 | | 59 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 936.00 | 15 973.00 | 36 963.00 | 52 936.00 |
VI Groupe et associés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
VW T.V.A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 313.00 | 233 350.00 | 36 963.00 | 270 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
ST Autres comptes | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 299 664.00 | | | 299 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 766.00 | | | 185 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 055.00 | | | 222 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 653.00 | | | 475 653.00 |