| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 500 386.00 | | 500 386.00 | 500 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 328.00 | 1 469.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 805.00 | 177 299.00 | 130 506.00 | 307 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 728.00 | 179 952.00 | 651 775.00 | 831 728.00 |
BT Marchandises | 398 813.00 | 212 120.00 | 186 693.00 | 398 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
BZ Autres créances | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CF Disponibilités | 220 488.00 | | 220 488.00 | 220 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 759 410.00 | 212 120.00 | 547 290.00 | 759 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 138.00 | 392 072.00 | 1 199 066.00 | 1 591 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 493.00 | 379 827.00 | | 390 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 175.00 | 72 732.00 | | 88 175.00 |
DL TOTAL (I) | 651 667.00 | 625 560.00 | | 651 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 210.00 | 149 398.00 | | 118 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 947.00 | 258 345.00 | | 268 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 256.00 | 57 236.00 | | 117 256.00 |
EA Autres dettes | 42 985.00 | 12 105.00 | | 42 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 398.00 | 478 287.00 | | 547 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 066.00 | 1 103 847.00 | | 1 199 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 869.00 | 394 623.00 | | 478 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 602.00 | | 2 704 602.00 | 2 704 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 687.00 | | 2 704 687.00 | 2 704 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 120.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 545.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 545.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 763.00 | -545.00 | | 62 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | 18 923.00 | | 25 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 019.00 | 2 531 581.00 | | 2 960 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 844.00 | 2 458 849.00 | | 2 871 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 175.00 | 72 732.00 | | 88 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 883.00 | | 35 076.00 | 950 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 231.00 | 831 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 231.00 | 309 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 710.00 | | | 502 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 557.00 | | 31 276.00 | 432 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | 3 800.00 | 15 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 065.00 | 50 118.00 | 154 231.00 | 284 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 740.00 | 50 118.00 | 154 231.00 | 281 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 440.00 | 212 120.00 | 170 440.00 | 170 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 440.00 | 212 120.00 | 170 440.00 | 170 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 440.00 | 212 120.00 | 170 440.00 | 170 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 120.00 | 170 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 946.00 | 268 946.00 | | 268 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
VB T. V. A. | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VC Groupe et associés | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 210.00 | 49 681.00 | 68 529.00 | 118 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 524.00 | 140 109.00 | 19 415.00 | 159 524.00 |
VW T.V.A. | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 398.00 | 478 869.00 | 68 529.00 | 547 398.00 |