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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 555 386.00 | | 555 386.00 | 555 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 667.00 | 1 129.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 350.00 | 203 197.00 | 140 153.00 | 343 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 273.00 | 206 190.00 | 716 083.00 | 922 273.00 |
BT Marchandises | 586 092.00 | 269 828.00 | 316 264.00 | 586 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
BZ Autres créances | 138 802.00 | | 138 802.00 | 138 802.00 |
CF Disponibilités | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 260.00 | 269 828.00 | 789 432.00 | 1 059 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 532.00 | 476 018.00 | 1 505 515.00 | 1 981 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 416 597.00 | 390 493.00 | | 416 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 390.00 | 88 175.00 | | 79 390.00 |
DL TOTAL (I) | 668 988.00 | 651 667.00 | | 668 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 882.00 | 118 210.00 | | 217 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 016.00 | 268 947.00 | | 395 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 842.00 | 117 256.00 | | 87 842.00 |
EA Autres dettes | 84 904.00 | 42 985.00 | | 84 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 527.00 | 547 398.00 | | 836 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 515.00 | 1 199 066.00 | | 1 505 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 630.00 | 478 869.00 | | 676 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 560 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 560 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 63 204.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 63 204.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 329.00 | 441.00 | | 5 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 329.00 | 441.00 | | 120 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 329.00 | 62 763.00 | | -100 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | 25 881.00 | | 14 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 559.00 | 2 960 019.00 | | 3 816 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 169.00 | 2 871 844.00 | | 3 737 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 390.00 | 88 175.00 | | 79 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 727.00 | | 205 544.00 | 831 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 922 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 557 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 710.00 | | 170 000.00 | 502 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 601.00 | | 35 544.00 | 309 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 952.00 | 26 237.00 | | 179 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 627.00 | 26 237.00 | | 177 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212 120.00 | 269 828.00 | 212 120.00 | 212 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 120.00 | 269 828.00 | 212 120.00 | 212 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 120.00 | 269 828.00 | 212 120.00 | 212 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 828.00 | 212 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 015.00 | 395 015.00 | | 395 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 904.00 | 84 904.00 | | 84 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
VB T. V. A. | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 882.00 | 57 985.00 | 137 921.00 | 217 882.00 |
VI Groupe et associés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 247.00 | 237 832.00 | 19 415.00 | 257 247.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 527.00 | 676 630.00 | 137 921.00 | 836 527.00 |