| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 562 386.00 | | 562 386.00 | 562 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 007.00 | 790.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 244.00 | 227 795.00 | 157 449.00 | 385 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 567.00 | 231 127.00 | 748 440.00 | 979 567.00 |
BT Marchandises | 528 435.00 | 15 508.00 | 512 927.00 | 528 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
BZ Autres créances | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
CF Disponibilités | 191 782.00 | | 191 782.00 | 191 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 351.00 | 15 508.00 | 947 843.00 | 963 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 917.00 | 246 635.00 | 1 696 283.00 | 1 942 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 918.00 | 416 597.00 | | 433 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 371.00 | 79 390.00 | | 248 371.00 |
DL TOTAL (I) | 855 288.00 | 668 988.00 | | 855 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 782.00 | 217 882.00 | | 248 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 50 884.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 856.00 | 395 016.00 | | 301 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 756.00 | 87 842.00 | | 197 756.00 |
EA Autres dettes | 91 716.00 | 84 904.00 | | 91 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 994.00 | 836 527.00 | | 840 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 283.00 | 1 505 515.00 | | 1 696 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 448.00 | 676 630.00 | | 671 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 666 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 667 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 508.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 162.00 | 20 000.00 | | 342 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 162.00 | 20 000.00 | | 342 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 039.00 | 115 000.00 | | 180 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 039.00 | 120 329.00 | | 180 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 123.00 | -100 329.00 | | 162 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 14 330.00 | | 9 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 215.00 | 3 816 559.00 | | 4 034 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 844.00 | 3 737 169.00 | | 3 785 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 371.00 | 79 390.00 | | 248 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 272.00 | | 151 518.00 | 922 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 225.00 | 979 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 000.00 | 564 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 387 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 710.00 | | 95 000.00 | 557 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 146.00 | | 48 118.00 | 345 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | | 8 400.00 | 19 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 189.00 | 31 162.00 | 6 225.00 | 206 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 864.00 | 31 162.00 | 6 225.00 | 203 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269 828.00 | 15 508.00 | 269 828.00 | 269 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 828.00 | 15 508.00 | 269 828.00 | 269 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 828.00 | 15 508.00 | 269 828.00 | 269 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 508.00 | 8 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 856.00 | 301 856.00 | | 301 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
UX Autres créances clients | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
VB T. V. A. | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 781.00 | 79 235.00 | 169 546.00 | 248 781.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 948.00 | 243 133.00 | 27 815.00 | 270 948.00 |
VW T.V.A. | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 994.00 | 671 447.00 | 169 546.00 | 840 994.00 |